ユーラシア旅行社（9376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 67,748 | -21,480 |
| 減価償却費 | 3,274 | 3,375 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 200 | -1,400 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -300 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,712 | 2,993 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,155 | -1,159 |
| 為替差損益（△は益） | -317 | -49 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -16,590 | -14,653 |
| 投資有価証券評価減 | 11,902 | － |
| 固定資産除却損 | 148 | 36 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 5,007 | 38,183 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,150 | -1,660 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | 67,672 | 35,610 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -5,017 | -1,290 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,995 | 1,415 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -92,631 | 21,300 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | -1,079 | -170,165 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,175 | -2,488 |
| 小計 | 42,544 | -111,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,810 | 1,800 |
| 法人税等の支払額 | -26,281 | -125,633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,073 | -235,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,010 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -858 | -912 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 825 | 100,741 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,517 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,018 | 7,658 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,175 | -3,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,682 | -96,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -36,820 | -36,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,820 | -36,845 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 317 | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -72,113 | -368,373 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,443,134 | 2,371,021 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,371,021 | 2,207,480 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
