ユーラシア旅行社（9376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -69,527 | 12,283 |
| 減価償却費 | 1,949 | 2,395 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,700 | 1,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -954 | -2,769 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,330 | -8,775 |
| 為替差損益（△は益） | 375 | 627 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 4,944 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -5,182 | -123,701 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,089 | -4,520 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | 4,898 | -38,683 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -691 | 173 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,393 | -1,710 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -81,689 | -42,264 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | -61,525 | 155,685 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -8,069 | 10,044 |
| 小計 | -218,806 | -40,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 647 | 8,775 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -19,845 | 9,871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -238,003 | -21,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -804 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,120 | -2,980 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 84,345 | － |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 48 | 200,053 |
| 保険積立金の積立による支出 | -819 | -212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 173,454 | -3,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -40,532 | -40,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,532 | -40,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -375 | -627 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -105,457 | -66,585 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,295,825 | 2,229,240 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
