ユーラシア旅行社（9376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,283 | 31,803 |
| 減価償却費 | 2,395 | 2,990 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,100 | -1,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,769 | 4,269 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,775 | -87 |
| 為替差損益（△は益） | 627 | -512 |
| 保険積立金解約益 | － | -9,054 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -123,701 | 247,161 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,520 | 471 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | -38,683 | 145,577 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 173 | -2,090 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,710 | -4,826 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -42,264 | -726 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | 155,685 | -789,189 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 10,044 | -15,146 |
| 小計 | -40,113 | -390,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,775 | 87 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 9,871 | -28,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,466 | -419,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -804 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,980 | -4,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 200,053 | 53 |
| 保険積立金の積立による支出 | -212 | -173 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 11,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,943 | 7,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -40,547 | -40,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,547 | -40,621 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -627 | 512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66,585 | -451,312 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,371,625 | 1,920,313 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
