ユーラシア旅行社（9376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 31,803 | -64,041 |
| 減価償却費 | 2,990 | 3,151 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,200 | -5,230 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,269 | -171 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -18 |
| 為替差損益（△は益） | -512 | -17,928 |
| 保険積立金解約益 | -9,054 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 247,161 | -11,489 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 471 | 245 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | 145,577 | -511 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,090 | 2,826 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,826 | 1,946 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -726 | 4,591 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | -789,189 | -2,255 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -15,146 | 2,347 |
| 小計 | -390,560 | -86,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 19 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -28,566 | 10,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -419,039 | -76,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,000 | -200 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 53 | 53 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 96,200 |
| 保険積立金の積立による支出 | -173 | -134 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11,956 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,836 | 95,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -40,621 | -34 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,621 | -53 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 512 | 17,928 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -451,312 | 37,544 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,552,362 | 1,589,906 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
