ユーラシア旅行社（9376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -64,041 | -36,369 |
| 減価償却費 | 3,151 | 2,655 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,230 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -171 | 3,104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -30 |
| 為替差損益（△は益） | -17,928 | -22,116 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -11,489 | -8,758 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 245 | -540 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | -511 | -4,306 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,826 | 6,068 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,946 | -19,838 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 4,591 | 4,010 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | -2,255 | 22,299 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,347 | 516 |
| 小計 | -86,536 | -53,306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 30 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 10,268 | -13,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -76,248 | -66,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -200 | -410 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 53 | 44 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 96,200 | 300 |
| 保険積立金の積立による支出 | -134 | -134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95,918 | -200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -34 | -18 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53 | -18 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,928 | 22,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,544 | -44,618 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,609,958 | 1,565,340 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
