ユーラシア旅行社（9376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -36,369 | -94,662 |
| 減価償却費 | 2,655 | 2,002 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 22,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,104 | -4,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -27 |
| 為替差損益（△は益） | -22,116 | 562 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -8,758 | -20,976 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -540 | 942 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | -4,306 | -12,330 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 6,068 | -1,762 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -19,838 | 29,725 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 4,010 | 48,777 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | 22,299 | 107,895 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 516 | 7,378 |
| 小計 | -53,306 | 84,824 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 27 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13,240 | -10,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -66,516 | 74,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -420 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -410 | － |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 44 | 35 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 300 | 1,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -134 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200 | 614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -18 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,116 | -562 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,618 | 74,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,460,110 | 1,534,630 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
