ユーラシア旅行社（9376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -94,662 | 14,326 |
| 減価償却費 | 2,002 | 2,430 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,000 | -500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,700 | -1,625 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -68 |
| 為替差損益（△は益） | 562 | -128 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -20,976 | 62,568 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 942 | 1,244 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | -12,330 | 25,825 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,762 | -1,600 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 29,725 | 760 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 48,777 | -8,580 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | 107,895 | -52,329 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,378 | 187 |
| 小計 | 84,824 | 42,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 67 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,384 | 6,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,467 | 48,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -420 | -661 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -450 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 35 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -22,400 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 614 | -23,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -562 | 128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74,519 | 25,255 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,534,630 | 1,645,309 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
