ユーラシア旅行社（9376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,326 | 32,818 |
| 減価償却費 | 2,430 | 3,216 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -500 | 6,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,625 | 7,547 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -933 |
| 為替差損益（△は益） | -128 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 62,568 | 46,870 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,244 | 385 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | 25,825 | 80,229 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,600 | 153 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 760 | -11,144 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -8,580 | -41,546 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | -52,329 | -115,712 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 187 | -6,322 |
| 小計 | 42,511 | 1,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 901 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 6,059 | -17,912 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,638 | -15,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -661 | -6,441 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -450 | -2,216 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,400 | -400 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 2,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,511 | -6,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | － | -25,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -25,759 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 128 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,255 | -47,567 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,645,309 | 1,864,717 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
