ユーラシア旅行社（9376）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年5月14日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書-第41期(2025/10/01-2026/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 32,818 | -26,689 |
| 減価償却費 | 3,216 | 4,690 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,200 | 2,900 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,547 | 2,952 |
| 受取利息及び受取配当金 | -933 | -2,217 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,007 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 46,870 | 71,570 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 385 | 560 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | 80,229 | 98,007 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 153 | -458 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11,144 | -62 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -41,546 | -39,249 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | -115,712 | 2,329 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -6,322 | -4,294 |
| 小計 | 1,761 | 109,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 901 | 2,136 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -17,912 | -8,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,249 | 102,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,441 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,216 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,979 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -400 | -1,900 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,558 | 5,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -25,759 | -88,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,759 | -88,434 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,567 | 19,041 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,864,717 | 2,010,239 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
