ユーラシア旅行社（9376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -2,386 | 44,556 |
| 減価償却費 | 3,604 | 4,024 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 600 | -1,500 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -300 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,795 | 2,751 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,372 | -3,696 |
| 為替差損益（△は益） | 1,145 | -6,341 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -8,697 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -3,527 | － |
| 固定資産除却損 | － | 62 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,160 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -9,895 | -14,854 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,429 | 10,739 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | -43,022 | 42,187 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -34 | -2,886 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -78 | -5,573 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -75,802 | -109,131 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | 62,989 | -178,875 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -11,015 | -18,572 |
| 小計 | -71,871 | -243,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,593 | 3,813 |
| 法人税等の支払額 | -62,640 | -109,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -130,918 | -349,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,127 | -4,850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -600 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,002 | -50,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15,681 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 107,918 | 865 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,175 | -5,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69,012 | 56,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -33,089 | -33,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,089 | -33,194 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,145 | 6,341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -96,141 | -319,362 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,064,782 | 1,968,640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,968,640 | 1,991,196 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
