ユーラシア旅行社（9376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 124,412 | 48,538 |
| 減価償却費 | 5,451 | 6,036 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,600 | -17,800 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -200 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,244 | 5,058 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,333 | -4,761 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 2 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -8,697 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -3,527 | － |
| 固定資産除却損 | － | 62 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,160 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -597 | 6,280 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,491 | 7,798 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | -98,282 | -94,687 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,962 | -3,762 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,587 | -12,876 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 57,910 | -1,930 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | 244,657 | 64,442 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,040 | -10,294 |
| 小計 | 317,960 | -14,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,479 | 6,432 |
| 法人税等の支払額 | -63,122 | -125,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 261,316 | -133,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,127 | -4,850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -600 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,002 | -50,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15,681 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 108,350 | 101,297 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 500 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,763 | -7,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66,857 | 54,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -59,311 | -63,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,311 | -63,266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 268,862 | -141,645 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,064,782 | 2,333,644 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,333,644 | 2,168,913 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
