ワールド・ロジ（9378）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年7月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -383,248 | -529,677 |
| 減価償却費 | 375,357 | 287,426 |
| のれん償却額 | 67,781 | 64,149 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,860 | 7,065 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,766 | -2,335 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,113 | -3,929 |
| 支払利息 | 191,745 | 151,297 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -707 | -795 |
| 固定資産除却損 | 17,545 | 22,476 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 1,200 | － |
| 預り保証金解約益 | -13,142 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 26,486 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -26,170 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 308,103 | 67,408 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 190,132 | -137,833 |
| その他 | 25,313 | 28,303 |
| 小計 | 754,655 | -46,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,772 | 2,674 |
| 利息の支払額 | -198,090 | -157,991 |
| 法人税等の支払額 | 25,512 | -578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 585,850 | -202,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 250,000 | 3,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -4,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -369,518 | -70,218 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,800 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 76,039 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 198,568 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -13,532 | -131,820 |
| 貸付金の回収による収入 | 35,226 | 19,542 |
| 貸付けによる支出 | -70,000 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 96,746 | － |
| その他 | 24,656 | 4,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,418 | 19,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 485,807 | -21,003 |
| 長期借入れによる収入 | 248,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -113,257 | -63,653 |
| 社債の償還による支出 | -817,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -176,548 | -164,544 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 27,310 | 6,620 |
| 新株予約権発行による支出 | -12,858 | － |
| 預り金の受入による収入 | － | 180,000 |
| その他 | -158 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -359,205 | -12,632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 252,063 | -195,636 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 252,997 | 505,060 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 505,060 | 112,960 |
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