キャッシュ・フローの状況

2013年2月14日 11:33
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億4773万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億709万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3582万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2008年
6月期
連結
通期-773,420-2,162,835-2,289,299-2,936,255-2,486,984919,878
2009年
6月期
連結
通期339,1071,238,311-2,244,2991,577,418-616,566252,997
2010年
6月期
連結
2Q738,206-180,690-148,344557,516-347,377662,168
3Q585,85025,418-359,205611,268-369,518505,060
通期510,216104,479-364,182614,695-393,604308,596
2011年
6月期
連結
2Q-115,615112,365-104,620-3,250-46,327200,726
3Q-202,33919,335-12,632-183,004-70,218112,960
通期-206,964-63,111166,138-270,075-89,177204,658
2012年
6月期
連結
2Q65,906-12,158-184,67053,748-189,18273,736
通期198,350-8,136-307,050190,214-144,09887,823
2013年
6月期
連結
2Q35,820207,092-247,738242,912-12,18382,997

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年6月(連)
-7億7342万
2009年6月(連) プラ転
3億3910万
2010年6月(連) +50.46%
5億1021万
2011年6月(連) マイ転
-2億696万
2012年6月(連) プラ転
1億9835万

投資活動によるCF#2

2008年6月(連)資金投入
-21億6283万
2009年6月(連)資金回収
12億3831万
2010年6月(連)回収-91.56%
1億447万
2011年6月(連)資金投入
-6311万
2012年6月(連)投入-87.11%
-813万

財務活動によるCF#3

2008年6月(連)返済還元
-22億8929万
2009年6月(連)返済還元
-22億4429万
2010年6月(連)返済還元
-3億6418万
2011年6月(連)資金調達
1億6613万
2012年6月(連)返済還元
-3億705万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年6月(連)
-29億3625万
2009年6月(連) プラ転
15億7741万
2010年6月(連) -61.03%
6億1469万
2011年6月(連) マイ転
-2億7007万
2012年6月(連) プラ転
1億9021万

設備投資#5*

2008年6月(連)
-24億8698万
2009年6月(連)減少-75.21%
-6億1656万
2010年6月(連)減少-36.16%
-3億9360万
2011年6月(連)減少-77.34%
-8917万
2012年6月(連)増加+61.59%
-1億4409万

現金等#6

2008年6月(連)
9億1987万
2009年6月(連) -72.5%
2億5299万
2010年6月(連) +21.98%
3億859万
2011年6月(連) -33.68%
2億465万
2012年6月(連) -57.09%
8782万

営業CFマージン

2008年6月(連)
-2.24%
2009年6月(連)
2.06%
2010年6月(連)
5.62%
2011年6月(連)
-3.14%
2012年6月(連)
3.54%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/06、2009/06、2010/06、2011/06、2012/06)
#6 : 現金及び現金同等物の残高