キャッシュ・フローの状況
2013年2月14日 11:33
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億4773万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億709万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3582万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 6月期 連結 | 通期 | -773,420 | -2,162,835 | -2,289,299 | -2,936,255 | -2,486,984 | 919,878 |
| 2009年 6月期 連結 | 通期 | 339,107 | 1,238,311 | -2,244,299 | 1,577,418 | -616,566 | 252,997 |
| 2010年 6月期 連結 | 2Q | 738,206 | -180,690 | -148,344 | 557,516 | -347,377 | 662,168 | 3Q | 585,850 | 25,418 | -359,205 | 611,268 | -369,518 | 505,060 | 通期 | 510,216 | 104,479 | -364,182 | 614,695 | -393,604 | 308,596 |
| 2011年 6月期 連結 | 2Q | -115,615 | 112,365 | -104,620 | -3,250 | -46,327 | 200,726 | 3Q | -202,339 | 19,335 | -12,632 | -183,004 | -70,218 | 112,960 | 通期 | -206,964 | -63,111 | 166,138 | -270,075 | -89,177 | 204,658 |
| 2012年 6月期 連結 | 2Q | 65,906 | -12,158 | -184,670 | 53,748 | -189,182 | 73,736 | 通期 | 198,350 | -8,136 | -307,050 | 190,214 | -144,098 | 87,823 |
| 2013年 6月期 連結 | 2Q | 35,820 | 207,092 | -247,738 | 242,912 | -12,183 | 82,997 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年6月（連）
- -29億3625万
- 2009年6月（連） プラ転
- 15億7741万
- 2010年6月（連） -61.03%
- 6億1469万
- 2011年6月（連） マイ転
- -2億7007万
- 2012年6月（連） プラ転
- 1億9021万
設備投資#5*
- 2008年6月（連）
- -24億8698万
- 2009年6月（連）減少-75.21%
- -6億1656万
- 2010年6月（連）減少-36.16%
- -3億9360万
- 2011年6月（連）減少-77.34%
- -8917万
- 2012年6月（連）増加+61.59%
- -1億4409万
営業CFマージン
- 2008年6月（連）
- -2.24%
- 2009年6月（連）
- 2.06%
- 2010年6月（連）
- 5.62%
- 2011年6月（連）
- -3.14%
- 2012年6月（連）
- 3.54%