ワールド・ロジ（9378）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -3,535,615 | -1,484,021 |
| 減価償却費 | 613,585 | 473,946 |
| のれん償却額 | 1,007,435 | 184,192 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -702 | -1,160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,216,261 | -26,840 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,180 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,490 | -5,508 |
| 支払利息 | 300,896 | 242,233 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 134,661 | － |
| 関係会社株式売却益 | -802,028 | -26,170 |
| 関係会社株式売却損 | 282,624 | － |
| 固定資産除却損 | 51,446 | 19,010 |
| 匿名組合出資清算損失 | － | 503,192 |
| 預り保証金解約益 | － | -13,142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70,072 | 382,155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,194 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 510,106 | 156,257 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 182,771 | -89,186 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 218,137 | 70,174 |
| その他 | 396,004 | 341,564 |
| 小計 | 507,397 | 726,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,646 | 7,908 |
| 利息の支払額 | -307,834 | -245,663 |
| 法人税等の還付額 | 136,897 | 21,254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 339,107 | 510,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -650,000 | -9,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 250,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -616,566 | -393,604 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,838 | -51,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 147,570 | 49,800 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -19,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -85,790 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,558,933 | 76,039 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -31,449 | -12,836 |
| 長期貸付けによる支出 | -170,000 | -70,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 62,958 | 47,003 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 135,524 |
| その他 | 50,495 | 82,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,238,311 | 104,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,082,990 | 485,807 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 298,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,063,609 | -125,834 |
| リース債務の返済による支出 | -411,517 | -232,972 |
| 社債の償還による支出 | -108,000 | -817,500 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 41,380 |
| 新株予約権発行による支出 | － | -12,858 |
| 自己株式の売却による収入 | 48,879 | － |
| 配当金の支払額 | -27,061 | -203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,244,299 | -364,182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -666,880 | 250,513 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 919,878 | 252,997 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -194,914 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 252,997 | 308,596 |
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