ワールド・ロジ（9378）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,484,021 | -832,476 |
| 減価償却費 | 473,946 | 379,155 |
| のれん償却額 | 184,192 | 85,532 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,160 | -456 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,840 | 54,449 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | -1,474 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,508 | -5,979 |
| 支払利息 | 242,233 | 200,242 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -26,170 | － |
| 固定資産除却損 | 19,010 | 28,037 |
| 匿名組合出資清算損失 | 503,192 | － |
| 預り保証金解約益 | -13,142 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 382,155 | 190,983 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 156,257 | -102,263 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -89,186 | － |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 70,174 | － |
| その他 | 341,564 | -7,083 |
| 小計 | 726,716 | -11,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,908 | 9,065 |
| 利息の支払額 | -245,663 | -204,120 |
| 法人税等の還付額 | 21,254 | － |
| 法人税等の支払額 | － | -574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 510,216 | -206,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,300 | -6,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250,000 | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -393,604 | -89,177 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,800 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 76,039 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 198,568 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -12,836 | -97 |
| 長期貸付けによる支出 | -70,000 | -191,600 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 47,003 | 25,535 |
| 差入保証金の回収による収入 | 135,524 | － |
| その他 | 82,854 | -2,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 104,479 | -63,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 485,807 | -29,180 |
| 長期借入れによる収入 | 298,000 | 223,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,834 | -125,584 |
| リース債務の返済による支出 | -232,972 | -212,940 |
| 社債の償還による支出 | -817,500 | － |
| 預り金の受入による収入 | － | 310,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 41,380 | 6,620 |
| 新株予約権発行による支出 | -12,858 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -5,720 |
| 配当金の支払額 | -203 | － |
| その他 | － | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -364,182 | 166,138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 250,513 | -103,937 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 252,997 | 308,596 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -194,914 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 308,596 | 204,658 |
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