ワールド・ロジ（9378）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -832,476 | -6,175,949 |
| 減価償却費 | 379,155 | 375,449 |
| 減損損失 | － | 1,192,184 |
| のれん償却額 | 85,532 | 584,938 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -456 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54,449 | 621,202 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,474 | -191 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,979 | -9,734 |
| 支払利息 | 200,242 | 196,476 |
| 固定資産除却損 | 28,037 | 2,677,954 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 190,983 | 287,266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -102,263 | 18,839 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -76,101 | 246,840 |
| その他 | 69,017 | 294,120 |
| 小計 | -11,333 | 309,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,065 | 10,543 |
| 利息の支払額 | -204,120 | -114,199 |
| 法人税等の支払額 | -574 | -7,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -206,964 | 198,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,500 | -11,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | 19,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,177 | -144,098 |
| 出資金の回収による収入 | 198,568 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -97 | -536 |
| 長期貸付けによる支出 | -191,600 | -80,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 25,535 | 278,896 |
| その他 | -2,840 | -70,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,111 | -8,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -29,180 | -15,831 |
| 長期借入れによる収入 | 223,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,584 | -92,514 |
| リース債務の返済による支出 | -212,940 | -150,593 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,620 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -5,720 | － |
| その他 | 309,941 | -48,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 166,138 | -307,050 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -103,937 | -116,835 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 308,596 | 204,658 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 204,658 | 87,823 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
