有価証券報告書-第15期(平成23年7月1日-平成24年6月30日)

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2012年9月27日 16:13
【資料】
有価証券報告書-第15期(平成23年7月1日-平成24年6月30日)
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連結決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2011年6月30日2012年6月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金417,458292,823
受取手形及び売掛金742,195294,975
リース投資資産44,1939,405
商品及び製品5,2063,719
原材料及び貯蔵品13,2014,846
その他563,33751,584
貸倒引当金-299,740-7,878
流動資産合計1,485,852649,476
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物3,943,595796,165
減価償却累計額-580,206-272,939
建物及び構築物(純額)3,363,388523,225
機械装置及び運搬具562,133617,719
減価償却累計額-179,182-261,627
機械装置及び運搬具(純額)382,950356,091
土地329,170327,078
リース資産1,197,2191,126,298
減価償却累計額-449,975-513,665
リース資産(純額)747,244612,633
その他1,142,88257,814
減価償却累計額-52,960-51,476
その他(純額)1,089,9226,338
有形固定資産合計5,912,6771,825,367
無形固定資産
のれん1,180,897595,959
その他79,94717,800
無形固定資産合計1,260,845613,759
投資その他の資産
長期貸付金650,679851,444
その他355,156280,285
貸倒引当金-6,367-792,563
投資その他の資産合計999,468339,166
固定資産合計8,172,9912,778,294
繰延資産
繰延資産合計605230
資産合計9,659,4483,428,001
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金499,724478,988
短期借入金6,809,5556,793,724
1年内返済予定の長期借入金318,424
未払金205,403291,179
リース債務148,225108,358
預り金191,101405,595
賞与引当金2,1011,910
その他83,591180,575
流動負債合計8,258,1278,260,333
固定負債
長期借入金236,065461,975
リース債務654,665552,420
その他206,57438,294
固定負債合計1,097,3041,052,690
負債合計9,355,4329,313,023
純資産の部
株主資本
資本金2,777,3652,777,365
資本剰余金2,900,7282,900,728
利益剰余金-5,344,991-11,535,207
自己株式-28,071-28,071
株主資本合計305,031-5,885,185
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金-1,329-151
その他の包括利益累計額合計-1,329-151
新株予約権314314
純資産合計304,016-5,885,021
負債純資産合計9,659,4483,428,001

個別決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2011年6月30日2012年6月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金56,56348,843
受取手形2,235
売掛金477,838127,548
原材料及び貯蔵品8,650123
前払費用53,9253,493
未収入金38,20321,133
短期貸付金263,172
その他17,9773,780
貸倒引当金-88,958-5,705
流動資産合計827,372201,452
固定資産
有形固定資産
建物3,177,22536,496
減価償却累計額-357,807-19,272
建物(純額)2,819,41717,223
構築物4,900
減価償却累計額-3,791
構築物(純額)1,108
工具61,51341,176
減価償却累計額-47,377-38,600
工具14,1352,575
土地2,092
リース資産231,603167,889
減価償却累計額-141,395-151,422
リース資産(純額)90,20716,466
有形固定資産合計2,926,96236,265
無形固定資産
ソフトウエア53,46811,430
リース資産10,1591,525
その他1,106694
無形固定資産合計64,73413,650
投資その他の資産
投資有価証券4,1704,608
関係会社株式1,827,3444,807
関係会社長期貸付金68,852
長期貸付金245,375504,310
差入保証金212,415120,856
会員権58,15720,202
固定化営業債権62,388
その他2,2841,526
貸倒引当金-3,340-673,666
投資その他の資産合計2,346,406113,885
固定資産合計5,338,104163,801
繰延資産
新株予約権発行費477175
繰延資産合計477175
資産合計6,165,954365,430
負債の部
流動負債
買掛金549,558552,458
短期借入金3,671,6743,918,636
1年内返済予定の長期借入金200,000
リース債務53,92632,483
未払金35,667217,456
未払費用9,87848,890
未払法人税等17,80914,322
未払消費税等5,578
預り金184,047380,548
前受収益7,776
賞与引当金1,4921,527
その他1,06828,136
流動負債合計4,738,4785,194,460
固定負債
長期借入金200,000
リース債務38,3975,516
繰延税金負債8,985
長期預り保証金9,35714,407
資産除去債務34,222
長期預り金130,000
その他2,404
固定負債合計223,368219,924
負債合計4,961,8465,414,384
純資産の部
株主資本
資本金2,777,3652,777,365
資本剰余金
資本準備金2,960,5652,960,565
資本剰余金合計2,960,5652,960,565
利益剰余金
利益準備金3,5003,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金-4,508,236-10,762,476
利益剰余金合計-4,504,736-10,758,976
自己株式-28,071-28,071
株主資本合計1,205,122-5,049,117
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金-1,329-151
その他の包括利益累計額合計-1,329-151
新株予約権314314
純資産合計1,204,107-5,048,953
負債純資産合計6,165,954365,430