有価証券報告書-第15期(平成23年7月1日-平成24年6月30日)
- 【提出】
- 2012年9月27日 16:13
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- 有価証券報告書-第15期(平成23年7月1日-平成24年6月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年6月30日 | 2012年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 417,458 | 292,823 |
| 受取手形及び売掛金 | 742,195 | 294,975 |
| リース投資資産 | 44,193 | 9,405 |
| 商品及び製品 | 5,206 | 3,719 |
| 原材料及び貯蔵品 | 13,201 | 4,846 |
| その他 | 563,337 | 51,584 |
| 貸倒引当金 | -299,740 | -7,878 |
| 流動資産合計 | 1,485,852 | 649,476 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 3,943,595 | 796,165 |
| 減価償却累計額 | -580,206 | -272,939 |
| 建物及び構築物（純額） | 3,363,388 | 523,225 |
| 機械装置及び運搬具 | 562,133 | 617,719 |
| 減価償却累計額 | -179,182 | -261,627 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 382,950 | 356,091 |
| 土地 | 329,170 | 327,078 |
| リース資産 | 1,197,219 | 1,126,298 |
| 減価償却累計額 | -449,975 | -513,665 |
| リース資産（純額） | 747,244 | 612,633 |
| その他 | 1,142,882 | 57,814 |
| 減価償却累計額 | -52,960 | -51,476 |
| その他（純額） | 1,089,922 | 6,338 |
| 有形固定資産合計 | 5,912,677 | 1,825,367 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 1,180,897 | 595,959 |
| その他 | 79,947 | 17,800 |
| 無形固定資産合計 | 1,260,845 | 613,759 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | 650,679 | 851,444 |
| その他 | 355,156 | 280,285 |
| 貸倒引当金 | -6,367 | -792,563 |
| 投資その他の資産合計 | 999,468 | 339,166 |
| 固定資産合計 | 8,172,991 | 2,778,294 |
| 繰延資産 | | |
| 繰延資産合計 | 605 | 230 |
| 資産合計 | 9,659,448 | 3,428,001 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 499,724 | 478,988 |
| 短期借入金 | 6,809,555 | 6,793,724 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 318,424 | － |
| 未払金 | 205,403 | 291,179 |
| リース債務 | 148,225 | 108,358 |
| 預り金 | 191,101 | 405,595 |
| 賞与引当金 | 2,101 | 1,910 |
| その他 | 83,591 | 180,575 |
| 流動負債合計 | 8,258,127 | 8,260,333 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 236,065 | 461,975 |
| リース債務 | 654,665 | 552,420 |
| その他 | 206,574 | 38,294 |
| 固定負債合計 | 1,097,304 | 1,052,690 |
| 負債合計 | 9,355,432 | 9,313,023 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,777,365 | 2,777,365 |
| 資本剰余金 | 2,900,728 | 2,900,728 |
| 利益剰余金 | -5,344,991 | -11,535,207 |
| 自己株式 | -28,071 | -28,071 |
| 株主資本合計 | 305,031 | -5,885,185 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -1,329 | -151 |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,329 | -151 |
| 新株予約権 | 314 | 314 |
| 純資産合計 | 304,016 | -5,885,021 |
| 負債純資産合計 | 9,659,448 | 3,428,001 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年6月30日 | 2012年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 56,563 | 48,843 |
| 受取手形 | － | 2,235 |
| 売掛金 | 477,838 | 127,548 |
| 原材料及び貯蔵品 | 8,650 | 123 |
| 前払費用 | 53,925 | 3,493 |
| 未収入金 | 38,203 | 21,133 |
| 短期貸付金 | 263,172 | － |
| その他 | 17,977 | 3,780 |
| 貸倒引当金 | -88,958 | -5,705 |
| 流動資産合計 | 827,372 | 201,452 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,177,225 | 36,496 |
| 減価償却累計額 | -357,807 | -19,272 |
| 建物（純額） | 2,819,417 | 17,223 |
| 構築物 | 4,900 | － |
| 減価償却累計額 | -3,791 | － |
| 構築物（純額） | 1,108 | － |
| 工具 | 61,513 | 41,176 |
| 減価償却累計額 | -47,377 | -38,600 |
| 工具 | 14,135 | 2,575 |
| 土地 | 2,092 | － |
| リース資産 | 231,603 | 167,889 |
| 減価償却累計額 | -141,395 | -151,422 |
| リース資産（純額） | 90,207 | 16,466 |
| 有形固定資産合計 | 2,926,962 | 36,265 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 53,468 | 11,430 |
| リース資産 | 10,159 | 1,525 |
| その他 | 1,106 | 694 |
| 無形固定資産合計 | 64,734 | 13,650 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,170 | 4,608 |
| 関係会社株式 | 1,827,344 | 4,807 |
| 関係会社長期貸付金 | － | 68,852 |
| 長期貸付金 | 245,375 | 504,310 |
| 差入保証金 | 212,415 | 120,856 |
| 会員権 | 58,157 | 20,202 |
| 固定化営業債権 | － | 62,388 |
| その他 | 2,284 | 1,526 |
| 貸倒引当金 | -3,340 | -673,666 |
| 投資その他の資産合計 | 2,346,406 | 113,885 |
| 固定資産合計 | 5,338,104 | 163,801 |
| 繰延資産 | | |
| 新株予約権発行費 | 477 | 175 |
| 繰延資産合計 | 477 | 175 |
| 資産合計 | 6,165,954 | 365,430 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 549,558 | 552,458 |
| 短期借入金 | 3,671,674 | 3,918,636 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 200,000 | － |
| リース債務 | 53,926 | 32,483 |
| 未払金 | 35,667 | 217,456 |
| 未払費用 | 9,878 | 48,890 |
| 未払法人税等 | 17,809 | 14,322 |
| 未払消費税等 | 5,578 | － |
| 預り金 | 184,047 | 380,548 |
| 前受収益 | 7,776 | － |
| 賞与引当金 | 1,492 | 1,527 |
| その他 | 1,068 | 28,136 |
| 流動負債合計 | 4,738,478 | 5,194,460 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 200,000 |
| リース債務 | 38,397 | 5,516 |
| 繰延税金負債 | 8,985 | － |
| 長期預り保証金 | 9,357 | 14,407 |
| 資産除去債務 | 34,222 | － |
| 長期預り金 | 130,000 | － |
| その他 | 2,404 | － |
| 固定負債合計 | 223,368 | 219,924 |
| 負債合計 | 4,961,846 | 5,414,384 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,777,365 | 2,777,365 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,960,565 | 2,960,565 |
| 資本剰余金合計 | 2,960,565 | 2,960,565 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 3,500 | 3,500 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -4,508,236 | -10,762,476 |
| 利益剰余金合計 | -4,504,736 | -10,758,976 |
| 自己株式 | -28,071 | -28,071 |
| 株主資本合計 | 1,205,122 | -5,049,117 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -1,329 | -151 |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,329 | -151 |
| 新株予約権 | 314 | 314 |
| 純資産合計 | 1,204,107 | -5,048,953 |
| 負債純資産合計 | 6,165,954 | 365,430 |
