ワールド・ロジ（9378）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年7月1日 至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 229,983 | -3,535,615 |
| 減価償却費 | 574,601 | 613,585 |
| その他の償却額 | 52,878 | － |
| のれん償却額 | 223,361 | 1,007,435 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,907 | -702 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 159,682 | 1,216,261 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,058 | 2,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,932 | -7,490 |
| 支払利息 | 301,137 | 300,896 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 134,661 |
| 関係会社株式売却益 | -135,415 | -802,028 |
| 関係会社株式売却損 | － | 282,624 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -151,761 | － |
| 固定資産除却損 | 49,418 | 51,446 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,771,625 | -70,072 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,526,093 | 7,194 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 148,070 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -85,921 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117,848 | 510,106 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -307,191 | 182,771 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 23,312 | － |
| 株式報酬費用 | 25,572 | － |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | － | 218,137 |
| その他 | -231,899 | 396,004 |
| 小計 | -487,518 | 507,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,103 | 2,646 |
| 利息の支払額 | -306,853 | -307,834 |
| 法人税等の還付額 | 12,847 | 136,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -773,420 | 339,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -650,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,364,268 | -616,566 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 661,009 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -122,716 | － |
| その他償却資産の取得による支出 | -18,796 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,575 | -8,838 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,142 | 147,570 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -199,055 | -19,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -85,790 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -287 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 617,331 | 2,558,933 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -645,817 | -31,449 |
| 長期貸付けによる支出 | -335,386 | -170,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 72,197 | 62,958 |
| その他 | 165,388 | 50,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,162,835 | 1,238,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -672,458 | -1,082,990 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,191,014 | -1,063,609 |
| リース債務の返済による支出 | -181,110 | -411,517 |
| 社債の償還による支出 | -147,000 | -108,000 |
| 株式の発行による収入 | 9,800 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 48,879 |
| 自己株式の取得による支出 | -98,390 | － |
| 配当金の支払額 | -58,241 | -27,061 |
| その他 | -884 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,289,299 | -2,244,299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,225,556 | -666,880 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,145,434 | 919,878 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 919,878 | 252,997 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
