有価証券報告書-第12期(平成20年7月1日-平成21年6月30日)
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- 2009年9月25日 15:51
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- 有価証券報告書-第12期(平成20年7月1日-平成21年6月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年6月30日 | 2009年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 929,916 | 702,997 |
| 受取手形及び売掛金 | 5,487,492 | 1,304,997 |
| リース投資資産 | 151,896 | 232,939 |
| たな卸資産 | 62,825 | － |
| 商品及び製品 | － | 4,856 |
| 仕掛品 | － | 4,730 |
| 原材料及び貯蔵品 | － | 17,922 |
| その他 | 2,134,209 | 1,025,412 |
| 貸倒引当金 | -203,055 | -209,791 |
| 流動資産合計 | 8,563,284 | 3,084,064 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 4,240,511 | 3,916,065 |
| 減価償却累計額 | -594,866 | -320,890 |
| 建物及び構築物（純額） | 3,645,644 | 3,595,174 |
| 土地 | 1,046,053 | 976,207 |
| リース資産 | 2,121,525 | 1,742,116 |
| 減価償却累計額 | -284,668 | -311,828 |
| リース資産（純額） | 1,836,856 | 1,430,288 |
| 建設仮勘定 | － | 734,513 |
| その他 | 640,518 | 201,619 |
| 減価償却累計額 | -337,579 | -55,985 |
| その他（純額） | 302,939 | 145,634 |
| 有形固定資産合計 | 6,831,494 | 6,881,818 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 285,331 | － |
| のれん | 3,832,557 | 1,443,969 |
| リース資産 | 211,641 | － |
| その他 | 29,347 | 196,465 |
| 無形固定資産合計 | 4,358,878 | 1,640,434 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | 512,286 | 620,587 |
| 繰延税金資産 | 330,056 | 66,552 |
| 差入保証金 | 1,840,356 | － |
| 信託建物 | － | 1,064,885 |
| 信託土地 | － | 583,410 |
| 破産更生債権等 | － | 1,211,953 |
| その他 | 462,231 | 690,232 |
| 貸倒引当金 | -77,203 | -1,220,092 |
| 投資その他の資産合計 | 3,067,727 | 3,017,529 |
| 固定資産合計 | 14,258,100 | 11,539,783 |
| 繰延資産 | | |
| 創立費 | 1,197 | － |
| 開業費 | 16,886 | － |
| 社債発行費 | 16,206 | － |
| 繰延資産合計 | 34,291 | 13,601 |
| 資産合計 | 22,855,676 | 14,637,448 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,249,837 | 447,374 |
| 1年内償還予定の社債 | 109,000 | 109,000 |
| 短期借入金 | 5,095,500 | 3,596,496 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 887,994 | 863,368 |
| リース債務 | 384,248 | 281,506 |
| 賞与引当金 | 26,092 | 3,604 |
| その他 | 928,044 | 512,355 |
| 流動負債合計 | 8,680,718 | 5,813,705 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 817,500 | 708,500 |
| 長期借入金 | 4,625,512 | 3,962,111 |
| リース債務 | 1,510,266 | 1,212,993 |
| その他 | 727,249 | 291,728 |
| 固定負債合計 | 7,680,527 | 6,175,333 |
| 負債合計 | 16,361,246 | 11,989,039 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,752,950 | 2,752,950 |
| 資本剰余金 | 2,975,178 | 2,876,313 |
| 利益剰余金 | 1,064,106 | -2,950,790 |
| 自己株式 | -299,007 | -28,071 |
| 株主資本合計 | 6,493,228 | 2,650,401 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -71,631 | -1,991 |
| 評価・換算差額等合計 | -71,631 | -1,991 |
| 新株予約権 | 30,372 | － |
| 少数株主持分 | 42,460 | － |
| 純資産合計 | 6,494,429 | 2,648,409 |
| 負債純資産合計 | 22,855,676 | 14,637,448 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年6月30日 | 2009年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 610,042 | 60,472 |
| 受取手形 | 484 | － |
| 売掛金 | 1,214,840 | 721,035 |
| 商品及び製品 | 15,359 | 4,856 |
| 原材料及び貯蔵品 | － | 8,509 |
| 前払費用 | 222,510 | 180,009 |
| 繰延税金資産 | 9,149 | － |
| 未収入金 | 501,752 | 203,527 |
| 未収還付法人税等 | 91,821 | － |
| 短期貸付金 | 673,867 | 561,976 |
| その他 | 66,008 | 5,245 |
| 貸倒引当金 | -33,297 | -5,563 |
| 流動資産合計 | 3,372,539 | 1,740,068 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,103,343 | 3,163,214 |
| 減価償却累計額 | -97,723 | -182,431 |
| 建物（純額） | 3,005,619 | 2,980,782 |
| 構築物 | 5,428 | 5,428 |
| 減価償却累計額 | -849 | -2,440 |
| 構築物（純額） | 4,578 | 2,987 |
| 機械及び装置 | 1,777 | 1,777 |
| 減価償却累計額 | -92 | -443 |
| 機械及び装置（純額） | 1,685 | 1,334 |
| 車両運搬具 | 43,351 | 8,586 |
| 減価償却累計額 | -35,451 | -7,230 |
| 車両運搬具（純額） | 7,900 | 1,355 |
| 工具 | 52,150 | 67,807 |
| 減価償却累計額 | -16,565 | -29,437 |
| 工具 | 35,585 | 38,370 |
| 土地 | 2,092 | 2,092 |
| リース資産 | 366,354 | 251,533 |
| 減価償却累計額 | -71,356 | -75,163 |
| リース資産（純額） | 294,998 | 176,369 |
| 有形固定資産合計 | 3,352,460 | 3,203,292 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 202,197 | 141,665 |
| リース資産 | 22,579 | 21,308 |
| その他 | 9,574 | 1,226 |
| 無形固定資産合計 | 234,351 | 164,200 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 171,791 | 4,428 |
| 関係会社株式 | 4,381,857 | 1,748,344 |
| その他の関係会社有価証券 | 800,000 | 800,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 229,279 | 172,603 |
| 長期貸付金 | － | 170,000 |
| 破産更生債権等 | 29,000 | 1,101,885 |
| 長期前払費用 | 36,119 | 3,224 |
| 差入保証金 | 557,177 | 385,476 |
| 繰延税金資産 | 327,779 | － |
| その他 | 83,586 | 61,173 |
| 貸倒引当金 | -29,000 | -1,101,885 |
| 投資その他の資産合計 | 6,587,592 | 3,345,250 |
| 固定資産合計 | 10,174,403 | 6,712,743 |
| 資産合計 | 13,546,943 | 8,452,811 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 520,205 | 455,671 |
| 短期借入金 | 4,416,600 | 2,734,496 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 500,000 | 500,000 |
| リース債務 | 85,524 | 63,309 |
| 未払金 | 170,326 | 93,452 |
| 未払費用 | 39,069 | 13,315 |
| 未払法人税等 | － | 11,718 |
| 預り金 | 10,950 | 2,903 |
| 前受収益 | 30,562 | 10,386 |
| 賞与引当金 | 6,108 | 1,716 |
| その他 | 2,715 | 613 |
| 流動負債合計 | 5,782,063 | 3,887,583 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,000,000 | 700,000 |
| 長期預り保証金 | 201,328 | 26,443 |
| リース債務 | 252,669 | 152,365 |
| その他 | － | 19,524 |
| 固定負債合計 | 1,453,997 | 898,333 |
| 負債合計 | 7,236,061 | 4,785,916 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,752,950 | 2,752,950 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,936,150 | 2,936,150 |
| その他資本剰余金 | － | － |
| 資本剰余金合計 | 2,936,150 | 2,936,150 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 3,500 | 3,500 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 955,994 | -1,996,562 |
| 利益剰余金合計 | 959,494 | -1,993,062 |
| 自己株式 | -299,007 | -28,071 |
| 株主資本合計 | 6,349,587 | 3,667,965 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -69,079 | -1,071 |
| 評価・換算差額等合計 | -69,079 | -1,071 |
| 新株予約権 | 30,372 | － |
| 純資産合計 | 6,310,881 | 3,666,894 |
| 負債純資産合計 | 13,546,943 | 8,452,811 |
