ワールド・ロジ（9378）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -481,155 | -345,659 |
| 減価償却費 | 190,991 | 99,255 |
| のれん償却額 | 42,766 | 24,906 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,719 | 11,244 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -191 | -1,128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,709 | -232 |
| 支払利息 | 99,388 | 95,964 |
| 受取保険金 | － | -40,463 |
| 本社移転費用 | － | 25,523 |
| 固定資産除却損 | － | 18,239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,075 | 25,335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 179,037 | -37,854 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,026 | 43,691 |
| その他 | 166,145 | 95,481 |
| 小計 | 162,944 | 14,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,332 | 1,560 |
| 保険金の受取額 | － | 40,463 |
| 利息の支払額 | -95,840 | -14,317 |
| 法人税等の支払額 | -6,529 | -6,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,906 | 35,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 17,100 | 206,150 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,800 | -1,150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,499 | -12,183 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,683 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,867 |
| 会員権の売却による収入 | － | 5,343 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -536 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 263,020 | 3,157 |
| 長期貸付けによる支出 | -80,000 | － |
| その他 | -16,759 | 908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,158 | 207,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,831 | -30,849 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,942 | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -78,635 | -28,336 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 32,760 |
| その他 | -33,261 | -21,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -184,670 | -247,738 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -130,922 | -4,825 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 204,658 | 73,736 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 73,736 | 82,997 |
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