ワールド・ロジ（9378）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -448,834 | -481,155 |
| 減価償却費 | 190,736 | 190,991 |
| のれん償却額 | 42,766 | 42,766 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,238 | 20,719 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -714 | -191 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,361 | -4,709 |
| 支払利息 | 101,574 | 99,388 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -997 | － |
| 固定資産除却損 | 22,476 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 188,903 | -66,075 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -98,620 | 179,037 |
| その他 | -8,181 | 182,171 |
| 小計 | -9,014 | 162,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,735 | 5,332 |
| 利息の支払額 | -107,801 | -95,840 |
| 法人税等の支払額 | -535 | -6,529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -115,615 | 65,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 17,100 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,800 | -5,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,327 | -123,499 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -65,683 |
| 出資金の回収による収入 | 191,912 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -49,558 | -536 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,557 | 263,020 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,600 | -80,000 |
| その他 | 8,182 | -16,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 112,365 | -12,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,449 | -15,831 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,722 | -56,942 |
| リース債務の返済による支出 | -111,042 | -78,635 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,620 | － |
| その他 | -27 | -33,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,620 | -184,670 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -107,870 | -130,922 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 308,596 | 200,726 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 200,726 | 73,736 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
