ワールド・ロジ（9378）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -224,401 | -448,834 |
| 減価償却費 | 251,164 | 190,736 |
| のれん償却額 | 45,187 | 42,766 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,003 | 4,238 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 89 | -714 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,199 | -2,361 |
| 支払利息 | 128,650 | 101,574 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -576 | -997 |
| 固定資産除却損 | 16,955 | 22,476 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 1,200 | － |
| 預り保証金解約益 | -13,142 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 25,789 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -26,170 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 277,553 | 188,903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 265,247 | -98,620 |
| その他 | 71,124 | -8,181 |
| 小計 | 814,467 | -9,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,134 | 1,735 |
| 利息の支払額 | -103,900 | -107,801 |
| 法人税等の支払額 | 25,504 | -535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 738,206 | -115,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 54,500 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -2,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -347,377 | -46,327 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,800 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 76,039 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 191,912 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 33,723 | -49,558 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,302 | 13,557 |
| 貸付けによる支出 | -68,000 | － |
| その他 | 51,321 | 5,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180,690 | 112,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -79,500 | -11,449 |
| 長期借入れによる収入 | 198,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -92,989 | -38,722 |
| 社債の償還による支出 | -54,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -119,196 | -111,042 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 6,620 |
| その他 | -158 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,344 | -104,620 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 409,170 | -107,870 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 252,997 | 662,168 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 662,168 | 200,726 |
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