営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)の期末残高は143,946百万円(前連結会計年度比30.5%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は57,540百万円(前連結会計年度は59,293百万円の資金の使用)となりました。これは主に、たな卸資産の増加額3,631百万円、売上債権の増加額5,877百万円、利息の支払額5,432百万円及び法人税等の支払額5,134百万円の計上など資金の使用はあったものの、税金等調整前当期純利益6,845百万円に加え、減価償却費20,875百万円や仕入債務の増加額34,186百万円の資金の獲得によるものです。

2015/01/28 13:24