キャッシュ・フローの状況
2023年12月21日 10:28
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2686億5700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -128億5100万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1031億7000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -38,832 | -16,049 | 17,622 | -54,881 | 74,220 | 通期 | 57,540 | -27,081 | 2,004 | 30,459 | 143,946 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -87,294 | -16,918 | 29,369 | -104,212 | 69,386 | 通期 | 43,618 | -28,565 | -15,456 | 15,053 | 143,830 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -118,663 | -21,410 | 39,968 | -140,073 | 43,725 | 通期 | -145,083 | -32,698 | 203,605 | -177,781 | 169,652 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -136,222 | -20,152 | 116,738 | -156,374 | 130,012 | 通期 | -183,432 | -31,103 | 250,249 | -214,535 | 205,365 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -48,103 | -22,930 | 86,824 | -71,033 | 221,156 | 通期 | 423,861 | -41,018 | -360,309 | 382,843 | 227,895 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -117,023 | -21,839 | 96,150 | -138,862 | 185,186 | 通期 | -88,902 | -34,431 | 176,991 | -123,333 | 281,555 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -86,613 | -21,211 | 20,140 | -107,824 | 193,869 | 通期 | -85,594 | -33,269 | 57,581 | -118,863 | 220,271 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -227,048 | -23,954 | 89,450 | -251,002 | 58,718 | 通期 | -265,931 | -40,228 | 270,372 | -306,159 | 184,484 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -16,684 | -18,687 | 104,605 | -35,371 | 253,721 | 通期 | 249,239 | -35,789 | -58,205 | 213,450 | 339,738 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -204,597 | -17,953 | 159,700 | -222,550 | 276,894 | 通期 | -315,820 | -31,582 | 348,467 | -347,402 | 340,808 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -103,170 | -12,851 | 268,657 | -116,021 | 493,446 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- 304億5900万
- 2015年3月（連） -50.58%
- 150億5300万
- 2016年3月（連） マイ転
- -1777億8100万
- 2017年3月（連） -20.67%
- -2145億3500万
- 2018年3月（連） プラ転
- 3828億4300万
- 2019年3月（連） マイ転
- -1233億3300万
- 2020年3月（連）
- -1188億6300万
- 2021年3月（連） -157.57%
- -3061億5900万
- 2022年3月（連） プラ転
- 2134億5000万
- 2023年3月（連） マイ転
- -3474億200万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 6.49%
- 2015年3月（連）
- 4.31%
- 2016年3月（連）
- -16.41%
- 2017年3月（連）
- -19.61%
- 2018年3月（連）
- 26.14%
- 2019年3月（連）
- -8.24%
- 2020年3月（連）
- -7.87%
- 2021年3月（連）
- -28.56%
- 2022年3月（連）
- 18.74%
- 2023年3月（連）
- -32.32%