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西日本高速道路のキャッシュ・フローの推移

キャッシュ・フローの状況

2026年6月29日 10:45
（連結）通期財務活動によるキャッシュ・フロー 613億7900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -515億5200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2326億9500万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
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年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	現金等
2017年 3月期連結	2Q	-136,222	-20,152	116,738	-156,374	130,012
2017年 3月期連結	通期	-183,432	-31,103	250,249	-214,535	205,365
2018年 3月期連結	2Q	-48,103	-22,930	86,824	-71,033	221,156
2018年 3月期連結	通期	423,861	-41,018	-360,309	382,843	227,895
2019年 3月期連結	2Q	-117,023	-21,839	96,150	-138,862	185,186
2019年 3月期連結	通期	-88,902	-34,431	176,991	-123,333	281,555
2020年 3月期連結	2Q	-86,613	-21,211	20,140	-107,824	193,869
2020年 3月期連結	通期	-85,594	-33,269	57,581	-118,863	220,271
2021年 3月期連結	2Q	-227,048	-23,954	89,450	-251,002	58,718
2021年 3月期連結	通期	-265,931	-40,228	270,372	-306,159	184,484
2022年 3月期連結	2Q	-16,684	-18,687	104,605	-35,371	253,721
2022年 3月期連結	通期	249,239	-35,789	-58,205	213,450	339,738
2023年 3月期連結	2Q	-204,597	-17,953	159,700	-222,550	276,894
2023年 3月期連結	通期	-315,820	-31,582	348,467	-347,402	340,808
2024年 3月期連結	2Q	-103,170	-12,851	268,657	-116,021	493,446
2024年 3月期連結	通期	-171,202	-28,804	417,661	-200,006	558,465
2025年 3月期連結	2Q	-205,016	-23,596	354,385	-228,612	684,234
2025年 3月期連結	通期	-214,033	-35,838	202,999	-249,871	511,592
2026年 3月期連結	2Q	-133,890	-17,930	185,172	-151,820	544,941
2026年 3月期連結	通期	-232,695	-51,552	61,379	-284,247	288,734
年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	現金等

キャッシュ・フロー推移

2026/03（連）

営業キャッシュ・フローが4年連続でマイナスになっています。
成長企業であっても数年続くことは稀ですから要注意です。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2017年3月（連）: -1834億3200万
2018年3月（連）プラ転: 4238億6100万
2019年3月（連）マイ転: -889億200万
2020年3月（連）: -855億9400万
2021年3月（連） -210.69%: -2659億3100万
2022年3月（連）プラ転: 2492億3900万
2023年3月（連）マイ転: -3158億2000万
2024年3月（連）: -1712億200万
2025年3月（連） -25.02%: -2140億3300万
2026年3月（連） -8.72%: -2326億9500万

投資活動によるCF#2

2017年3月（連）資金投入: -311億300万
2018年3月（連）投入+31.88%: -410億1800万
2019年3月（連）投入-16.06%: -344億3100万
2020年3月（連）投入-3.37%: -332億6900万
2021年3月（連）投入+20.92%: -402億2800万
2022年3月（連）投入-11.03%: -357億8900万
2023年3月（連）投入-11.76%: -315億8200万
2024年3月（連）投入-8.8%: -288億400万
2025年3月（連）投入+24.42%: -358億3800万
2026年3月（連）投入+43.85%: -515億5200万

財務活動によるCF#3

2017年3月（連）資金調達: 2502億4900万
2018年3月（連）返済還元: -3603億900万
2019年3月（連）資金調達: 1769億9100万
2020年3月（連）資金調達: 575億8100万
2021年3月（連）資金調達: 2703億7200万
2022年3月（連）返済還元: -582億500万
2023年3月（連）資金調達: 3484億6700万
2024年3月（連）資金調達: 4176億6100万
2025年3月（連）資金調達: 2029億9900万
2026年3月（連）資金調達: 613億7900万

フリーキャッシュ・フロー#4

2017年3月（連）: -2145億3500万
2018年3月（連）プラ転: 3828億4300万
2019年3月（連）マイ転: -1233億3300万
2020年3月（連）: -1188億6300万
2021年3月（連） -157.57%: -3061億5900万
2022年3月（連）プラ転: 2134億5000万
2023年3月（連）マイ転: -3474億200万
2024年3月（連）: -2000億600万
2025年3月（連） -24.93%: -2498億7100万
2026年3月（連） -13.76%: -2842億4700万

現金等#5

2017年3月（連）: 2053億6500万
2018年3月（連） +10.97%: 2278億9500万
2019年3月（連） +23.55%: 2815億5500万
2020年3月（連） -21.77%: 2202億7100万
2021年3月（連） -16.25%: 1844億8400万
2022年3月（連） +84.16%: 3397億3800万
2023年3月（連） +0.31%: 3408億800万
2024年3月（連） +63.86%: 5584億6500万
2025年3月（連） -8.39%: 5115億9200万
2026年3月（連） -43.56%: 2887億3400万

営業CFマージン

2017年3月（連）: -19.61%
2018年3月（連）: 26.14%
2019年3月（連）: -8.24%
2020年3月（連）: -7.87%
2021年3月（連）: -28.56%
2022年3月（連）: 18.74%
2023年3月（連）: -32.32%
2024年3月（連）: -15.89%
2025年3月（連）: -17.18%
2026年3月（連）: -18.13%

備考: #1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー; #2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー; #3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー; #4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF; #5 : 現金及び現金同等物の残高

開示資料

決算

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