西日本高速道路のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,378 | 13,387 |
| 減価償却費 | 24,113 | 26,382 |
| 負ののれん償却額 | -415 | -415 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 248 | 338 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33 | -85 |
| ETCマイレージサービス引当金の増減額（△は減少） | -229 | -99 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -24,939 | 2,089 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -36 |
| 支払利息 | 3,212 | 2,561 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -232 | -257 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 85 | -242 |
| 固定資産除却損 | 1,232 | 907 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,579 | -9,726 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 304,439 | -123,599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,668 | 57,170 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 29,084 | -61,976 |
| その他 | -350 | 8,509 |
| 小計 | 432,662 | -85,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 65 |
| 利息の支払額 | -3,193 | -2,709 |
| 法人税等の支払額 | -5,867 | -3,031 |
| 法人税等の還付額 | 108 | 1,888 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 423,861 | -88,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -56 | -56 |
| 定期預金の払戻による収入 | 56 | 56 |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -40,666 | -35,192 |
| 固定資産の売却による収入 | 136 | 819 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -555 | － |
| その他 | -34 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,018 | -34,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 29,001 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -29,001 | － |
| 長期借入れによる収入 | 180,218 | 72,704 |
| 長期借入金の返済による支出 | -558,756 | -29,176 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 289,421 | 359,425 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -270,000 | -225,000 |
| その他 | -1,194 | -961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -360,309 | 176,991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,530 | 53,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 227,895 | 281,555 |
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