キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,387 | 8,999 |
| 減価償却費 | 26,382 | 27,952 |
| 減損損失 | 1 | 624 |
| 負ののれん償却額 | -415 | -415 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 338 | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -85 | -136 |
| ETCマイレージサービス引当金の増減額（△は減少） | -99 | -27 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 2,089 | 196 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -32 |
| 支払利息 | 2,561 | 2,476 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -257 | -522 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -242 | -37 |
| 固定資産除却損 | 907 | 1,190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,726 | 3,278 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -123,599 | -80,373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,170 | -80,190 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -61,976 | 37,031 |
| その他 | 8,508 | 2,512 |
| 小計 | -85,115 | -77,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 88 |
| 利息の支払額 | -2,709 | -2,405 |
| 法人税等の支払額 | -3,031 | -5,803 |
| 法人税等の還付額 | 1,888 | 23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -88,902 | -85,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -56 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 56 | 42 |
| 固定資産の取得による支出 | -35,192 | -32,801 |
| 固定資産の売却による収入 | 819 | 186 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 48 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -27 |
| その他 | -58 | -713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,431 | -33,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 10,595 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -10,705 |
| 長期借入れによる収入 | 72,704 | 71,064 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,176 | -37,081 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 359,425 | 229,622 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -225,000 | -205,000 |
| その他 | -961 | -914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 176,991 | 57,581 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,659 | -61,283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 281,555 | 220,271 |
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