キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 8,999 | -3,573 |
| 減価償却費 | 27,952 | 29,559 |
| 減損損失 | 624 | 234 |
| 負ののれん償却額 | -415 | -415 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 104 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -136 | 9 |
| ETCマイレージサービス引当金の増減額（△は減少） | -27 | -723 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 196 | 335 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -13 |
| 支払利息 | 2,476 | 2,143 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -522 | -445 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -37 | |
| 固定資産除却損 | 1,190 | 1,982 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,278 | -85,983 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -80,373 | -190,189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80,190 | -1,246 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 37,031 | -4,165 |
| その他 | 2,512 | -8,399 |
| 小計 | -77,497 | -260,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 89 |
| 利息の支払額 | -2,405 | -2,163 |
| 法人税等の支払額 | -5,803 | -3,535 |
| 法人税等の還付額 | 23 | 471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -85,594 | -265,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 42 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -32,801 | -39,245 |
| 固定資産の売却による収入 | 186 | 518 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -651 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -27 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -571 |
| その他 | -713 | -278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,269 | -40,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 10,595 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,705 | － |
| 長期借入れによる収入 | 71,064 | 125,164 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,081 | -37,950 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 229,622 | 399,199 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -205,000 | -215,000 |
| その他 | -914 | -1,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57,581 | 270,372 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,283 | -35,787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 220,271 | 184,484 |
