西日本高速道路のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 10:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,573 | 7,970 |
| 減価償却費 | 29,559 | 31,312 |
| 減損損失 | 234 | 26 |
| 負ののれん償却額 | -415 | -415 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 104 | 28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 6 |
| ETCマイレージサービス引当金の増減額（△は減少） | -723 | － |
| ETCマイレージサービス契約負債の増減額（△は減少） | － | -243 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 335 | 379 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -23 |
| 支払利息 | 2,143 | 1,813 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -445 | -593 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -84 | |
| 固定資産除却損 | 1,982 | 1,104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -85,983 | 73,527 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -190,189 | 90,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,246 | 27,846 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -4,165 | 20,279 |
| その他 | -8,399 | -2,573 |
| 小計 | -260,794 | 250,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 239 |
| 利息の支払額 | -2,163 | -1,903 |
| 法人税等の支払額 | -3,535 | -1,362 |
| 法人税等の還付額 | 471 | 1,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -265,931 | 249,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -39,245 | -36,649 |
| 固定資産の売却による収入 | 518 | 1,093 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -651 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -571 | － |
| その他 | -278 | -233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,228 | -35,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 125,164 | 70,785 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,950 | -117,005 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 399,199 | 539,064 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -215,000 | -550,002 |
| その他 | -1,041 | -1,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 270,372 | -58,205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,787 | 155,254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 184,484 | 339,738 |
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