西日本高速道路のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,970 | 1,370 |
| 減価償却費 | 31,312 | 32,303 |
| 減損損失 | 26 | 212 |
| 負ののれん償却額 | -415 | -415 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | -29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | 38 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -15 |
| ETCマイレージサービス契約負債の増減額（△は減少） | -243 | 488 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 379 | -365 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -29 |
| 支払利息 | 1,813 | 1,677 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -593 | -292 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -84 | -33 |
| 固定資産除却損 | 1,104 | 1,067 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 73,527 | -4,336 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 90,368 | -332,527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,846 | 48,384 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 20,279 | -49,173 |
| その他 | -2,573 | -9,915 |
| 小計 | 250,753 | -311,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 239 | 280 |
| 利息の支払額 | -1,903 | -1,628 |
| 法人税等の支払額 | -1,362 | -2,953 |
| 法人税等の還付額 | 1,512 | 73 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 249,239 | -315,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -36,649 | -31,529 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,093 | 193 |
| その他 | -233 | -246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,789 | -31,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 70,785 | 90,769 |
| 長期借入金の返済による支出 | -117,005 | |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 539,064 | 485,764 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -550,002 | -226,600 |
| その他 | -1,047 | -1,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,205 | 348,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 155,254 | 1,069 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 339,738 | 340,808 |
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