西日本高速道路のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,370 | 12,892 |
| 減価償却費 | 32,303 | 32,120 |
| 減損損失 | 212 | 329 |
| 負ののれん償却額 | -415 | -415 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38 | 135 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15 | 27 |
| ETCマイレージサービス契約負債の増減額（△は減少） | 488 | 168 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -365 | -1,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -103 |
| 支払利息 | 1,677 | 3,492 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -292 | -352 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -33 | -66 |
| 固定資産除却損 | 1,067 | 600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,336 | -30,106 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -332,527 | -271,173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,384 | 69,806 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -49,173 | 22,106 |
| その他 | -9,915 | -5,463 |
| 小計 | -311,592 | -167,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 280 | 117 |
| 利息の支払額 | -1,628 | -3,235 |
| 法人税等の支払額 | -2,953 | -1,643 |
| 法人税等の還付額 | 73 | 638 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -315,820 | -171,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -31,529 | -28,635 |
| 固定資産の売却による収入 | 193 | 504 |
| その他 | -246 | -673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,582 | -28,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 90,769 | 71,238 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,911 | |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 485,764 | 614,003 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -226,600 | -215,000 |
| その他 | -1,465 | -1,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 348,467 | 417,661 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,069 | 217,657 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 340,808 | 558,465 |
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