西日本高速道路のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,892 | 10,912 |
| 減価償却費 | 32,120 | 31,784 |
| 減損損失 | 329 | 58 |
| 負ののれん償却額 | -415 | -415 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 135 | 67 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27 | -29 |
| ETCマイレージサービス契約負債の増減額（△は減少） | 168 | 40 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -1,060 | -2,298 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -2,012 |
| 支払利息 | 3,492 | 7,571 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -352 | -214 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -66 | 201 |
| 固定資産除却損 | 600 | 1,125 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,106 | -3,471 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -271,173 | -194,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,806 | -49,880 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 22,106 | 6,334 |
| その他 | -5,463 | -9,894 |
| 小計 | -167,078 | -204,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 2,041 |
| 利息の支払額 | -3,235 | -7,179 |
| 法人税等の支払額 | -1,643 | -4,520 |
| 法人税等の還付額 | 638 | 565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -171,202 | -214,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -28,635 | -36,450 |
| 固定資産の売却による収入 | 504 | 762 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 14 |
| その他 | -673 | -165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,804 | -35,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 71,238 | 77,236 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,911 | -29,314 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 614,003 | 576,726 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -215,000 | -420,000 |
| その他 | -1,669 | -1,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 417,661 | 202,999 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 217,657 | -46,873 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 558,465 | 511,592 |
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