西日本高速道路のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,912 | 7,615 |
| 減価償却費 | 31,784 | 33,071 |
| 減損損失 | 58 | 312 |
| 負ののれん償却額 | -415 | -415 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67 | 259 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29 | 49 |
| ETCマイレージサービス契約負債の増減額（△は減少） | 40 | 518 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -2,298 | -2,995 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,012 | -3,551 |
| 支払利息 | 7,571 | 13,680 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -214 | -499 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 201 | 26 |
| 固定資産除却損 | 1,125 | 809 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,471 | -3,766 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -194,800 | -230,236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,880 | -24,159 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 6,334 | -14,794 |
| その他 | -9,894 | 2,447 |
| 小計 | -204,939 | -221,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,041 | 3,578 |
| 利息の支払額 | -7,179 | -12,920 |
| 法人税等の支払額 | -4,520 | -2,336 |
| 法人税等の還付額 | 565 | 583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -214,033 | -232,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -36,450 | -51,907 |
| 固定資産の売却による収入 | 762 | 1,145 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 16 |
| その他 | -165 | -807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,838 | -51,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 77,236 | 93,463 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,314 | -70,000 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 576,726 | 440,184 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -420,000 | -400,000 |
| その他 | -1,649 | -2,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 202,999 | 61,379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,873 | -222,857 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 511,592 | 288,734 |
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