西日本高速道路のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,587 | 21,114 |
| 減価償却費 | 15,632 | 16,141 |
| 減損損失 | 3 | 30 |
| 負ののれん償却額 | -207 | -207 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 564 | 665 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -101 | -30 |
| ETCマイレージサービス契約負債の増減額（△は減少） | 923 | 1,214 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -1,939 | -2,340 |
| 受取利息及び受取配当金 | -584 | -1,828 |
| 支払利息 | 3,068 | 6,344 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -12 |
| 固定資産除却損 | 469 | 389 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,864 | 24,253 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -248,437 | -204,749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,567 | 15,614 |
| その他 | -5,673 | -6,625 |
| 小計 | -200,399 | -130,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 647 | 1,909 |
| 利息の支払額 | -2,771 | -5,169 |
| 法人税等の支払額 | -3,058 | -1,188 |
| 法人税等の還付額 | 565 | 582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -205,016 | -133,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -23,608 | -17,814 |
| 固定資産の売却による収入 | 209 | 642 |
| その他 | -196 | -757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,596 | -17,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,903 | 690 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,314 | -20,000 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 487,615 | 345,439 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -105,000 | -140,000 |
| その他 | -817 | -957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 354,385 | 185,172 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 125,768 | 33,349 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 684,234 | 544,941 |
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