西日本高速道路のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,141 | 20,587 |
| 減価償却費 | 15,953 | 15,632 |
| 減損損失 | 21 | 3 |
| 負ののれん償却額 | -207 | -207 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 641 | 564 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -41 | -101 |
| ETCマイレージサービス契約負債の増減額（△は減少） | 816 | 923 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -1,129 | -1,939 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -584 |
| 支払利息 | 1,403 | 3,068 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | |
| 固定資産除却損 | 141 | 469 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,027 | 50,864 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -179,740 | -248,437 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,964 | -35,567 |
| その他 | 27,395 | -5,673 |
| 小計 | -101,654 | -200,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 647 |
| 利息の支払額 | -1,294 | -2,771 |
| 法人税等の支払額 | -891 | -3,058 |
| 法人税等の還付額 | 612 | 565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -103,170 | -205,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -12,847 | -23,608 |
| 固定資産の売却による収入 | 3 | 209 |
| その他 | -6 | -196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,851 | -23,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,029 | 1,903 |
| 長期借入金の返済による支出 | -911 | -29,314 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 399,371 | 487,615 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -130,000 | -105,000 |
| その他 | -832 | -817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 268,657 | 354,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 152,638 | 125,768 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 493,446 | 684,234 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
