西日本高速道路のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,606 | 13,141 |
| 減価償却費 | 16,117 | 15,953 |
| 減損損失 | 210 | 21 |
| 負ののれん償却額 | -207 | -207 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 596 | 641 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -73 | -41 |
| ETCマイレージサービス契約負債の増減額（△は減少） | 789 | 816 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -907 | -1,129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -34 |
| 支払利息 | 661 | 1,403 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | |
| 固定資産除却損 | 234 | 141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,455 | 12,027 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -221,126 | -179,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,059 | 7,964 |
| その他 | -34,624 | 27,395 |
| 小計 | -202,256 | -101,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 268 | 57 |
| 利息の支払額 | -711 | -1,294 |
| 法人税等の支払額 | -1,906 | -891 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -204,597 | -103,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -17,711 | -12,847 |
| 固定資産の売却による収入 | 8 | 3 |
| その他 | -250 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,953 | -12,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 621 | 1,029 |
| 長期借入金の返済による支出 | -911 | |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 229,601 | 399,371 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -70,000 | -130,000 |
| その他 | -521 | -832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 159,700 | 268,657 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62,843 | 152,638 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 276,894 | 493,446 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
