西日本高速道路のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月22日 10:07
- 【資料】
- 半期報告書-第18期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,803 | 16,606 |
| 減価償却費 | 15,285 | 16,117 |
| 減損損失 | 26 | 210 |
| 負ののれん償却額 | -207 | -207 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 627 | 596 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -51 | -73 |
| ETCマイレージサービス契約負債の増減額（△は減少） | 1,630 | 789 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -501 | -907 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -16 |
| 支払利息 | 926 | 661 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | 1 |
| 固定資産除却損 | 357 | 234 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 108,326 | 9,455 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -144,037 | -221,126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,970 | 10,059 |
| その他 | -1,650 | -34,624 |
| 小計 | -16,455 | -202,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 227 | 268 |
| 利息の支払額 | -1,028 | -711 |
| 法人税等の支払額 | -949 | -1,906 |
| 法人税等の還付額 | 1,522 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,684 | -204,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -19,268 | -17,711 |
| 固定資産の売却による収入 | 657 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | － |
| その他 | -74 | -250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,687 | -17,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 540 | 621 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,004 | |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 229,590 | 229,601 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -105,001 | -70,000 |
| その他 | -519 | -521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 104,605 | 159,700 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69,236 | -62,843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 339,738 | 276,894 |
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