半期報告書-第17期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2021年12月23日 10:19
- 【資料】
- 半期報告書-第17期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,064 | 11,803 |
減価償却費 | 14,486 | 15,285 |
減損損失 | 188 | 26 |
負ののれん償却額 | -207 | -207 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 674 | 627 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -54 | -51 |
ETCマイレージサービス引当金の増減額(△は減少) | 31 | - |
ETCマイレージサービス契約負債の増減額(△は減少) | - | 1,630 |
退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -611 | -501 |
受取利息及び受取配当金 | -12 | -11 |
支払利息 | 1,041 | 926 |
固定資産売却損益(△は益) | 16 | -9 |
固定資産除却損 | 621 | 357 |
売上債権の増減額(△は増加) | 22,310 | 108,326 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -156,942 | -144,037 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -86,361 | -8,970 |
その他 | -26,053 | -1,650 |
小計 | -224,803 | -16,455 |
利息及び配当金の受取額 | 87 | 227 |
利息の支払額 | -1,123 | -1,028 |
法人税等の支払額 | -1,684 | -949 |
法人税等の還付額 | 475 | 1,522 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -227,048 | -16,684 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -22,522 | -19,268 |
固定資産の売却による収入 | 105 | 657 |
投資有価証券の取得による支出 | -651 | -1 |
関係会社株式の取得による支出 | -571 | - |
その他 | -313 | -74 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,954 | -18,687 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 28,164 | 540 |
長期借入金の返済による支出 | -2,949 | -20,004 |
道路建設関係社債発行による収入 | 139,710 | 229,590 |
道路建設関係社債償還による支出 | -75,000 | -105,001 |
その他 | -475 | -519 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 89,450 | 104,605 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -161,553 | 69,236 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 184,484 | 253,721 |