西日本高速道路のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月23日 10:19
- 【資料】
- 半期報告書-第17期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,064 | 11,803 |
| 減価償却費 | 14,486 | 15,285 |
| 減損損失 | 188 | 26 |
| 負ののれん償却額 | -207 | -207 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 674 | 627 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -54 | -51 |
| ETCマイレージサービス引当金の増減額（△は減少） | 31 | － |
| ETCマイレージサービス契約負債の増減額（△は減少） | － | 1,630 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -611 | -501 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -11 |
| 支払利息 | 1,041 | 926 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 16 | -9 |
| 固定資産除却損 | 621 | 357 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,310 | 108,326 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -156,942 | -144,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86,361 | -8,970 |
| その他 | -26,053 | -1,650 |
| 小計 | -224,803 | -16,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 227 |
| 利息の支払額 | -1,123 | -1,028 |
| 法人税等の支払額 | -1,684 | -949 |
| 法人税等の還付額 | 475 | 1,522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -227,048 | -16,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -22,522 | -19,268 |
| 固定資産の売却による収入 | 105 | 657 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -651 | -1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -571 | － |
| その他 | -313 | -74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,954 | -18,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 28,164 | 540 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,949 | -20,004 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 139,710 | 229,590 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -75,000 | -105,001 |
| その他 | -475 | -519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89,450 | 104,605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -161,553 | 69,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 184,484 | 253,721 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
