キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,533 | 6,064 |
| 減価償却費 | 13,754 | 14,486 |
| 減損損失 | 1 | 188 |
| 負ののれん償却額 | -207 | -207 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 508 | 674 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -63 | -54 |
| ETCマイレージサービス引当金の増減額（△は減少） | 550 | 31 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -728 | -611 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -12 |
| 支払利息 | 1,233 | 1,041 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15 | 16 |
| 固定資産除却損 | 288 | 621 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,388 | 22,310 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,489 | -156,942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -127,970 | -86,361 |
| その他 | 36,486 | -26,053 |
| 小計 | -81,763 | -224,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 87 |
| 利息の支払額 | -1,254 | -1,123 |
| 法人税等の支払額 | -3,700 | -1,684 |
| 法人税等の還付額 | 23 | 475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -86,613 | -227,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 42 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 16 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -20,737 | -22,522 |
| 固定資産の売却による収入 | 45 | 105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -651 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -571 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -27 | － |
| その他 | -578 | -313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,211 | -23,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,064 | 28,164 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,209 | -2,949 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 169,756 | 139,710 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -130,000 | -75,000 |
| その他 | -470 | -475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,140 | 89,450 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,685 | -161,553 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 220,271 | 58,718 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
