西日本高速道路のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月26日 10:46
- 【資料】
- 半期報告書-第15期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,378 | 14,533 |
| 減価償却費 | 12,982 | 13,754 |
| 負ののれん償却額 | -207 | -207 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 679 | 508 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -134 | -63 |
| ETCマイレージサービス引当金の増減額（△は減少） | 498 | 550 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 738 | -728 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -26 |
| 支払利息 | 1,256 | 1,233 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 90 | -15 |
| 固定資産除却損 | 199 | 288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,389 | 19,388 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,528 | -39,489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99,557 | -127,970 |
| その他 | -36,368 | 36,487 |
| 小計 | -115,619 | -81,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 81 |
| 利息の支払額 | -1,409 | -1,254 |
| 法人税等の支払額 | -1,937 | -3,700 |
| 法人税等の還付額 | 1,897 | 23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -117,023 | -86,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 28 | 42 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 16 |
| 固定資産の取得による支出 | -21,929 | -20,737 |
| 固定資産の売却による収入 | 103 | 45 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 32 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -27 |
| その他 | -13 | -578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,839 | -21,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 36,195 | 1,064 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,175 | -20,209 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 179,708 | 169,756 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -90,000 | -130,000 |
| その他 | -577 | -470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96,150 | 20,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,709 | -87,685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 281,555 | 193,869 |
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