西日本高速道路のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 41,734 | 14,378 |
| 減価償却費 | 11,778 | 12,982 |
| 負ののれん償却額 | -207 | -207 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 733 | 679 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28 | -134 |
| ETCマイレージサービス引当金の増減額（△は減少） | 518 | 498 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -25,964 | 738 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -26 |
| 支払利息 | 1,674 | 1,256 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | 90 |
| 固定資産除却損 | 458 | 199 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,234 | 2,389 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -93,387 | -12,528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,569 | -99,557 |
| その他 | -176 | -36,368 |
| 小計 | -43,087 | -115,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 46 |
| 利息の支払額 | -1,691 | -1,409 |
| 法人税等の支払額 | -3,571 | -1,937 |
| 法人税等の還付額 | 108 | 1,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -48,103 | -117,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28 | -28 |
| 定期預金の払戻による収入 | 28 | 28 |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -22,998 | -21,929 |
| 固定資産の売却による収入 | 80 | 103 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -96 | － |
| その他 | -14 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,930 | -21,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 7,806 | － |
| 長期借入れによる収入 | 55,205 | 36,195 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,346 | -29,175 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 119,754 | 179,708 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | － | -90,000 |
| その他 | -594 | -577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86,824 | 96,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,791 | -42,709 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 227,895 | 185,186 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
