西日本高速道路のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 23,643 | 41,734 |
| 減価償却費 | 10,566 | 11,778 |
| 負ののれん償却額 | -207 | -207 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 554 | 733 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -78 | -28 |
| ETCマイレージサービス引当金の増減額（△は減少） | 507 | 518 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 1,764 | -25,964 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -24 |
| 支払利息 | 1,626 | 1,674 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -5 |
| 固定資産除却損 | 254 | 458 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,966 | 9,234 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -109,026 | -93,387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,753 | 10,569 |
| その他 | 4,500 | -176 |
| 小計 | -132,723 | -43,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 137 |
| 利息の支払額 | -1,667 | -1,691 |
| 法人税等の支払額 | -2,005 | -3,571 |
| 法人税等の還付額 | 132 | 108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -136,222 | -48,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30 | -28 |
| 定期預金の払戻による収入 | 62 | 28 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 固定資産の取得による支出 | -20,263 | -22,998 |
| 固定資産の売却による収入 | 122 | 80 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -96 |
| その他 | -42 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,152 | -22,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 7,806 |
| 長期借入れによる収入 | 68,095 | 55,205 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,182 | -95,346 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 94,719 | 119,754 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -11,376 | － |
| その他 | -517 | -594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 116,738 | 86,824 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,640 | 15,791 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 130,012 | 221,156 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
