西日本高速道路のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,817 | 23,643 |
| 減価償却費 | 10,310 | 10,566 |
| 負ののれん償却額 | -207 | -207 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 322 | 554 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -78 |
| ETCマイレージサービス引当金の増減額（△は減少） | 551 | 507 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 605 | 1,764 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -32 |
| 支払利息 | 1,477 | 1,626 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -61 | -5 |
| 固定資産除却損 | 117 | 254 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,308 | 7,966 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -93,779 | -109,026 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,870 | -74,753 |
| その他 | -11,465 | 4,500 |
| 小計 | -112,917 | -132,723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 42 |
| 利息の支払額 | -1,741 | -1,667 |
| 法人税等の支払額 | -4,136 | -2,005 |
| 法人税等の還付額 | 61 | 132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -118,663 | -136,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40 | -30 |
| 定期預金の払戻による収入 | 52 | 62 |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -21,507 | -20,263 |
| 固定資産の売却による収入 | 110 | 122 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -193 | － |
| その他 | 68 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,410 | -20,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 20,023 | 68,095 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,605 | -34,182 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 54,822 | 94,719 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | － | -11,376 |
| その他 | -272 | -517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,968 | 116,738 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -100,105 | -39,640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 169,652 | 130,012 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
