西日本高速道路のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,716 | 14,817 |
| 減価償却費 | 10,893 | 10,310 |
| 負ののれん償却額 | -207 | -207 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 601 | 322 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -67 | -4 |
| ETCマイレージサービス引当金の増減額（△は減少） | 1,568 | 551 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 290 | 605 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -58 |
| 支払利息 | 2,545 | 1,477 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -357 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17 | -61 |
| 固定資産除却損 | 227 | 117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,970 | 8,308 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -80,942 | -93,779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,818 | -43,870 |
| その他 | -3,377 | -11,465 |
| 小計 | -84,030 | -112,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 72 |
| 利息の支払額 | -2,539 | -1,741 |
| 法人税等の支払額 | -1,664 | -4,136 |
| 法人税等の還付額 | 847 | 61 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -87,294 | -118,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -55 | -40 |
| 定期預金の払戻による収入 | 58 | 52 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 固定資産の取得による支出 | -17,244 | -21,507 |
| 固定資産の売却による収入 | 298 | 110 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -193 |
| その他 | 24 | 68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,918 | -21,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 20,023 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6 | -34,605 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 49,836 | 54,822 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -39,957 | － |
| その他 | -503 | -272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,369 | 39,968 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74,843 | -100,105 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 143,830 | 43,725 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 283 | － |
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