キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,830 | 5,716 |
| 減価償却費 | 10,419 | 10,893 |
| 減損損失 | － | 70 |
| 負ののれん償却額 | -207 | -207 |
| 負ののれん発生益 | -1,386 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 570 | 601 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -45 | -67 |
| ETCマイレージサービス引当金の増減額（△は減少） | 739 | 1,568 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,305 | － |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | － | 290 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -47 |
| 支払利息 | 2,912 | 2,545 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -357 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | -17 |
| 固定資産除却損 | 313 | 227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,189 | 6,970 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,421 | -80,942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,586 | -27,818 |
| その他 | 3,329 | -3,447 |
| 小計 | -34,470 | -84,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 92 |
| 利息の支払額 | -2,781 | -2,539 |
| 法人税等の支払額 | -2,734 | -1,664 |
| 法人税等の還付額 | 1,043 | 847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38,832 | -87,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -52 | -55 |
| 定期預金の払戻による収入 | 238 | 58 |
| 固定資産の取得による支出 | -17,951 | -17,244 |
| 固定資産の売却による収入 | 916 | 298 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 898 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -75 | － |
| その他 | -23 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,049 | -16,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,533 | － |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,170 | -6 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 49,833 | 49,836 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -40,000 | -39,957 |
| その他 | -506 | -503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,622 | 29,369 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,257 | -74,843 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,216 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,220 | 69,386 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
