西日本高速道路のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,810 | 34,378 |
| 減価償却費 | 21,562 | 24,113 |
| 負ののれん償却額 | -415 | -415 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | -50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 122 | 248 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | 33 |
| ETCマイレージサービス引当金の増減額（△は減少） | -252 | -229 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 3,798 | -24,939 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -37 |
| 支払利息 | 3,316 | 3,212 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -209 | -232 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -352 | 85 |
| 固定資産除却損 | 2,423 | 1,232 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,420 | -7,579 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -194,919 | 304,439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,443 | 69,668 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 5,640 | 29,084 |
| その他 | -7,110 | -350 |
| 小計 | -176,557 | 432,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 150 |
| 利息の支払額 | -3,296 | -3,193 |
| 法人税等の支払額 | -3,767 | -5,867 |
| 法人税等の還付額 | 132 | 108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -183,432 | 423,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -58 | -56 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90 | 56 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 固定資産の取得による支出 | -31,939 | -40,666 |
| 固定資産の売却による収入 | 636 | 136 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 209 | 1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -555 |
| その他 | -42 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,103 | -41,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 29,001 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -29,001 |
| 長期借入れによる収入 | 205,354 | 180,218 |
| 長期借入金の返済による支出 | -127,133 | -558,756 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 184,447 | 289,421 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -11,376 | -270,000 |
| その他 | -1,044 | -1,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 250,249 | -360,309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,712 | 22,530 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 205,365 | 227,895 |
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