有価証券報告書-第13期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 138,401 | 113,932 |
高速道路事業営業未収入金 | 75,079 | 84,687 |
短期貸付金 | 10,038 | 5,026 |
有価証券 | 57,099 | 109,000 |
仕掛道路資産 | 825,218 | 518,249 |
その他 | 55,509 | 54,079 |
貸倒引当金 | -12 | -14 |
流動資産計 | 1,161,335 | 884,961 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 111,192 | 119,341 |
減価償却累計額 | -36,002 | -39,309 |
減損損失累計額 | -90 | -90 |
建物及び構築物(純額) | 75,099 | 79,941 |
機械装置及び運搬具 | 150,842 | 171,208 |
減価償却累計額 | -88,597 | -96,746 |
機械装置及び運搬具(純額) | 62,245 | 74,462 |
土地 | 85,551 | 85,692 |
その他 | 34,432 | 34,612 |
減価償却累計額 | -16,903 | -18,966 |
その他(純額) | 17,529 | 15,645 |
有形固定資産合計 | 240,425 | 255,742 |
無形固定資産 | 9,668 | 10,456 |
投資その他の資産 | ||
長期前払費用 | 2,440 | 2,528 |
退職給付に係る資産 | 1,170 | 641 |
その他 | 22,544 | 15,714 |
貸倒引当金 | -277 | -225 |
投資その他の資産合計 | 25,877 | 18,658 |
固定資産計 | 275,971 | 284,857 |
繰延資産 | 1,235 | 1,049 |
資産の部合計 | 1,438,542 | 1,170,868 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 16,696 | 16,027 |
高速道路事業営業未払金 | 173,276 | 244,786 |
1年内返済予定の長期借入金 | 0 | 0 |
未払法人税等 | 5,088 | 1,315 |
受託業務前受金 | 5,068 | 2,775 |
前受金 | 70 | 13 |
賞与引当金 | 3,696 | 3,945 |
回数券払戻引当金 | 42 | 42 |
その他 | 33,641 | 61,057 |
流動負債計 | 237,581 | 329,963 |
固定負債 | ||
道路建設関係社債 | 490,000 | 510,000 |
道路建設関係長期借入金 | 407,540 | 29,004 |
長期借入金 | 79 | 78 |
役員退職慰労引当金 | 344 | 377 |
ETCマイレージサービス引当金 | 9,144 | 8,914 |
退職給付に係る負債 | 92,153 | 69,741 |
その他 | 21,872 | 23,761 |
固定負債計 | 1,021,134 | 641,879 |
負債の部合計 | 1,258,716 | 971,842 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 47,500 | 47,500 |
資本剰余金 | 55,497 | 55,497 |
利益剰余金 | 90,709 | 113,734 |
株主資本合計 | 193,706 | 216,731 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | -17 | -32 |
為替換算調整勘定 | 17 | 13 |
退職給付に係る調整累計額 | -14,046 | -17,866 |
その他の包括利益累計額合計 | -14,046 | -17,886 |
非支配株主持分 | 165 | 180 |
純資産の部合計 | 179,826 | 199,025 |
負債・純資産合計 | 1,438,542 | 1,170,868 |
個別決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 135,939 | 109,133 |
高速道路事業営業未収入金 | 75,079 | 84,687 |
未収入金 | 8,379 | 5,488 |
短期貸付金 | 19,540 | 13,838 |
リース投資資産(純額) | 131 | 121 |
有価証券 | 57,000 | 109,000 |
仕掛道路資産 | 829,033 | 521,814 |
原材料 | 707 | 804 |
貯蔵品 | 1,324 | 1,293 |
受託業務前払金 | 4,811 | 4,345 |
前払金 | 2,172 | 3,664 |
前払費用 | 635 | 1,020 |
繰延税金資産 | 3,020 | 2,150 |
その他の流動資産 | 23,470 | 22,760 |
貸倒引当金 | -12 | -14 |
流動資産計 | 1,161,233 | 880,110 |
固定資産 | ||
高速道路事業固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
リース資産 | 207 | 172 |
減価償却累計額 | -131 | -137 |
リース資産(純額) | 75 | 34 |
無形固定資産 | 3,995 | 4,879 |
高速道路事業固定資産合計 | 115,234 | 128,732 |
関連事業固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
リース資産 | 84 | 51 |
減価償却累計額 | -56 | -47 |
リース資産(純額) | 28 | 4 |
無形固定資産 | 176 | 242 |
関連事業固定資産合計 | 90,459 | 91,951 |
各事業共用固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
リース資産 | 5,620 | 5,539 |
減価償却累計額 | -2,072 | -2,136 |
リース資産(純額) | 3,548 | 3,403 |
無形固定資産 | 4,239 | 4,068 |
各事業共用固定資産合計 | 27,582 | 28,470 |
その他の固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 56 | 56 |
減価償却累計額 | -16 | -16 |
建物(純額) | 39 | 39 |
構築物 | 16 | 16 |
減価償却累計額 | -9 | -9 |
構築物(純額) | 6 | 6 |
土地 | 393 | 348 |
その他の固定資産合計 | 438 | 393 |
投資その他の資産 | ||
関係会社株式 | 6,104 | 6,659 |
投資有価証券 | 203 | 196 |
長期貸付金 | 2,653 | 2,479 |
長期前払費用 | 2,296 | 2,350 |
繰延税金資産 | 8,330 | - |
その他の投資等 | 2,965 | 4,270 |
貸倒引当金 | -252 | -202 |
投資その他の資産合計 | 22,299 | 15,752 |
固定資産計 | 256,015 | 265,300 |
繰延資産 | ||
道路建設関係社債発行費 | 1,235 | 1,049 |
繰延資産計 | 1,235 | 1,049 |
資産の部合計 | 1,418,484 | 1,146,459 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
高速道路事業営業未払金 | 204,309 | 272,628 |
1年以内返済予定長期借入金 | 0 | 0 |
リース債務 | 458 | 299 |
未払金 | 17,806 | 43,311 |
未払費用 | 739 | 622 |
未払法人税等 | 3,677 | - |
預り連絡料金 | 6,154 | 6,407 |
預り金 | 24,956 | 26,136 |
受託業務前受金 | 5,068 | 2,775 |
前受金 | 52 | - |
前受収益 | 7 | 5 |
賞与引当金 | 1,146 | 1,176 |
回数券払戻引当金 | 42 | 42 |
その他の流動負債 | 5,524 | 5,709 |
流動負債計 | 269,945 | 359,116 |
固定負債 | ||
道路建設関係社債 | 490,000 | 510,000 |
道路建設関係長期借入金 | 407,540 | 29,004 |
その他の長期借入金 | 9 | 8 |
リース債務 | 3,217 | 3,160 |
繰延税金負債 | - | 10 |
受入保証金 | 9,341 | 10,979 |
退職給付引当金 | 70,809 | 45,623 |
役員退職慰労引当金 | 76 | 77 |
ETCマイレージサービス引当金 | 9,144 | 8,914 |
資産除去債務 | 152 | 155 |
その他の固定負債 | 12 | 11 |
固定負債計 | 990,303 | 607,945 |
負債の部合計 | 1,260,249 | 967,061 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 47,500 | 47,500 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 47,500 | 47,500 |
その他資本剰余金 | 7,997 | 7,997 |
資本剰余金合計 | 55,497 | 55,497 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
跨道橋耐震対策積立金 | - | 4,000 |
利益剰余金合計 | 55,254 | 76,424 |
株主資本合計 | 158,251 | 179,421 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -15 | -23 |
その他の包括利益累計額合計 | -15 | -23 |
純資産の部合計 | 158,235 | 179,398 |
負債・純資産合計 | 1,418,484 | 1,146,459 |