西日本高速道路のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,156 | 11,810 |
| 減価償却費 | 20,756 | 21,562 |
| 負ののれん償却額 | -415 | -415 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | -41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -113 | 122 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 42 | -19 |
| ETCマイレージサービス引当金の増減額（△は減少） | 2 | -252 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 1,241 | 3,798 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106 | -47 |
| 支払利息 | 3,137 | 3,316 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -359 | -209 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -87 | -352 |
| 固定資産除却損 | 2,031 | 2,423 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,598 | -6,420 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -180,791 | -194,919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,313 | -15,443 |
| その他 | -20,058 | -1,470 |
| 小計 | -135,689 | -176,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 57 |
| 利息の支払額 | -3,375 | -3,296 |
| 法人税等の支払額 | -6,198 | -3,767 |
| 法人税等の還付額 | 61 | 132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -145,083 | -183,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -80 | -58 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90 | 90 |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -32,869 | -31,939 |
| 固定資産の売却による収入 | 157 | 636 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 209 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -193 | － |
| その他 | 90 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,698 | -31,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,539 | 205,354 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,828 | -127,133 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 104,667 | 184,447 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | － | -11,376 |
| その他 | -772 | -1,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 203,605 | 250,249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,821 | 35,712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 169,652 | 205,365 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
