有価証券報告書-第11期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016年6月29日 11:25
【資料】
有価証券報告書-第11期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2014年4月1日
至 2015年3月31日
自 2015年4月1日
至 2016年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益7,63912,156
減価償却費21,78520,756
減損損失76256
負ののれん償却額-415-415
貸倒引当金の増減額(△は減少)26-37
賞与引当金の増減額(△は減少)94-113
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-142
ETCマイレージサービス引当金の増減額(△は減少)1,2202
退職給付に係る資産及び負債の増減額6281,241
受取利息及び受取配当金-105-106
支払利息4,7523,137
持分法による投資損益(△は益)-309-359
抱合せ株式消滅差損益(△は益)-357
固定資産売却損益(△は益)-45-87
固定資産除却損2,9772,031
売上債権の増減額(△は増加)-5,7082,598
たな卸資産の増減額(△は増加)-1,827-180,791
仕入債務の増減額(△は減少)19,51324,313
その他102-20,315
小計50,045-135,689
利息及び配当金の受取額148118
利息の支払額-4,658-3,375
法人税等の支払額-2,731-6,198
法人税等の還付額81461
営業活動によるキャッシュ・フロー43,618-145,083
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-95-80
定期預金の払戻による収入10190
有価証券の償還による収入100
固定資産の取得による支出-28,804-32,869
固定資産の売却による収入417157
投資有価証券の取得による支出-115
投資有価証券の売却による収入177
関係会社株式の取得による支出-104-193
その他1890
投資活動によるキャッシュ・フロー-28,565-32,698
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入150,000200,539
長期借入金の返済による支出-50,423-100,828
道路建設関係社債発行による収入99,681104,667
道路建設関係社債償還による支出-213,709
その他-1,004-772
財務活動によるキャッシュ・フロー-15,456203,605
現金及び現金同等物に係る換算差額4-2
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-39925,821
現金及び現金同等物の四半期末残高143,830169,652
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額283