キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,639 | 12,156 |
| 減価償却費 | 21,785 | 20,756 |
| 減損損失 | 76 | 256 |
| 負ののれん償却額 | -415 | -415 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | -37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 94 | -113 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | 42 |
| ETCマイレージサービス引当金の増減額（△は減少） | 1,220 | 2 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 628 | 1,241 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -106 |
| 支払利息 | 4,752 | 3,137 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -309 | -359 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -357 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -45 | -87 |
| 固定資産除却損 | 2,977 | 2,031 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,708 | 2,598 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,827 | -180,791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,513 | 24,313 |
| その他 | 102 | -20,315 |
| 小計 | 50,045 | -135,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 118 |
| 利息の支払額 | -4,658 | -3,375 |
| 法人税等の支払額 | -2,731 | -6,198 |
| 法人税等の還付額 | 814 | 61 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,618 | -145,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -95 | -80 |
| 定期預金の払戻による収入 | 101 | 90 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 固定資産の取得による支出 | -28,804 | -32,869 |
| 固定資産の売却による収入 | 417 | 157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -115 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | 7 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -104 | -193 |
| その他 | 18 | 90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,565 | -32,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 200,539 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,423 | -100,828 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 99,681 | 104,667 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -213,709 | － |
| その他 | -1,004 | -772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,456 | 203,605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -399 | 25,821 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 143,830 | 169,652 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 283 | － |
