キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 7,639 | 12,156 |
減価償却費 | 21,785 | 20,756 |
減損損失 | 76 | 256 |
負ののれん償却額 | -415 | -415 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 26 | -37 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 94 | -113 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -1 | 42 |
ETCマイレージサービス引当金の増減額(△は減少) | 1,220 | 2 |
退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 628 | 1,241 |
受取利息及び受取配当金 | -105 | -106 |
支払利息 | 4,752 | 3,137 |
持分法による投資損益(△は益) | -309 | -359 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | -357 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -45 | -87 |
固定資産除却損 | 2,977 | 2,031 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,708 | 2,598 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,827 | -180,791 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 19,513 | 24,313 |
その他 | 102 | -20,315 |
小計 | 50,045 | -135,689 |
利息及び配当金の受取額 | 148 | 118 |
利息の支払額 | -4,658 | -3,375 |
法人税等の支払額 | -2,731 | -6,198 |
法人税等の還付額 | 814 | 61 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,618 | -145,083 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -95 | -80 |
定期預金の払戻による収入 | 101 | 90 |
有価証券の償還による収入 | - | 100 |
固定資産の取得による支出 | -28,804 | -32,869 |
固定資産の売却による収入 | 417 | 157 |
投資有価証券の取得による支出 | -115 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 17 | 7 |
関係会社株式の取得による支出 | -104 | -193 |
その他 | 18 | 90 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,565 | -32,698 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入れによる収入 | 150,000 | 200,539 |
長期借入金の返済による支出 | -50,423 | -100,828 |
道路建設関係社債発行による収入 | 99,681 | 104,667 |
道路建設関係社債償還による支出 | -213,709 | - |
その他 | -1,004 | -772 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,456 | 203,605 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -399 | 25,821 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 143,830 | 169,652 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 283 | - |