キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,845 | 7,639 |
| 減価償却費 | 20,875 | 21,785 |
| 減損損失 | － | 76 |
| 負ののれん償却額 | -415 | -415 |
| 負ののれん発生益 | -1,386 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 99 | 94 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -1 |
| ETCマイレージサービス引当金の増減額（△は減少） | 1,933 | 1,220 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 2,107 | 628 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -105 |
| 支払利息 | 5,351 | 4,752 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -167 | -309 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -357 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -23 | -45 |
| 固定資産除却損 | 1,719 | 2,977 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,877 | -5,708 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,631 | -1,827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,186 | 19,513 |
| その他 | 5,388 | 102 |
| 小計 | 66,911 | 50,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151 | 148 |
| 利息の支払額 | -5,432 | -4,658 |
| 法人税等の支払額 | -5,134 | -2,731 |
| 法人税等の還付額 | 1,044 | 814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,540 | 43,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -104 | -95 |
| 定期預金の払戻による収入 | 268 | 101 |
| 固定資産の取得による支出 | -29,213 | -28,804 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,018 | 417 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -115 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,026 | 17 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -75 | -104 |
| その他 | -1 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,081 | -28,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,568 | － |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,174 | -50,423 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 99,674 | 99,681 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -120,000 | -213,709 |
| その他 | -927 | -1,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,004 | -15,456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,467 | -399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 143,946 | 143,830 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,216 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 283 |
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