有価証券報告書-第11期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月29日 11:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 83,409 | 102,719 |
| 高速道路事業営業未収入金 | 72,504 | 67,882 |
| 短期貸付金 | 35 | 5,038 |
| 有価証券 | 60,600 | 62,000 |
| 仕掛道路資産 | 449,651 | 629,510 |
| その他 | 38,822 | 53,064 |
| 貸倒引当金 | -29 | -16 |
| 流動資産計 | 704,993 | 920,198 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 98,136 | 107,120 |
| 減価償却累計額 | -29,592 | -32,762 |
| 減損損失累計額 | -141 | -90 |
| 建物及び構築物（純額） | 68,402 | 74,267 |
| 機械装置及び運搬具 | 141,047 | 143,180 |
| 減価償却累計額 | -85,520 | -86,257 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 55,527 | 56,923 |
| 土地 | 85,876 | 85,684 |
| その他 | 27,499 | 29,476 |
| 減価償却累計額 | -13,535 | -15,603 |
| その他（純額） | 13,964 | 13,872 |
| 有形固定資産合計 | 223,770 | 230,748 |
| 無形固定資産 | 8,362 | 8,501 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 2,412 | 2,514 |
| 退職給付に係る資産 | 1,496 | 1,522 |
| その他 | 10,441 | 11,852 |
| 貸倒引当金 | -338 | -314 |
| 投資その他の資産合計 | 14,012 | 15,575 |
| 固定資産計 | 246,145 | 254,824 |
| 繰延資産 | 574 | 823 |
| 資産の部合計 | 951,713 | 1,175,847 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 12,415 | 16,336 |
| 高速道路事業営業未払金 | 169,314 | 188,260 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2 | 1 |
| 未払法人税等 | 4,286 | 2,768 |
| 受託業務前受金 | 3,375 | 3,167 |
| 前受金 | 1,206 | 44 |
| 賞与引当金 | 3,687 | 3,574 |
| ハイウェイカード偽造損失補てん引当金 | 42 | － |
| 回数券払戻引当金 | 204 | 42 |
| その他 | 38,706 | 32,536 |
| 流動負債計 | 233,241 | 246,731 |
| 固定負債 | | |
| 道路建設関係社債 | 211,366 | 316,373 |
| 道路建設関係長期借入金 | 229,596 | 329,317 |
| 長期借入金 | 88 | 80 |
| 役員退職慰労引当金 | 320 | 363 |
| ETCマイレージサービス引当金 | 9,394 | 9,396 |
| 退職給付に係る負債 | 80,725 | 94,432 |
| その他 | 25,486 | 22,354 |
| 固定負債計 | 556,978 | 772,317 |
| 負債の部合計 | 790,220 | 1,019,049 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 47,500 | 47,500 |
| 資本剰余金 | 55,497 | 55,497 |
| 利益剰余金 | 67,381 | 74,754 |
| 株主資本合計 | 170,379 | 177,751 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 29 | 19 |
| 為替換算調整勘定 | 22 | 17 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -9,007 | -21,170 |
| その他の包括利益累計額合計 | -8,955 | -21,133 |
| 非支配株主持分 | 69 | 179 |
| 純資産の部合計 | 161,493 | 156,797 |
| 負債・純資産合計 | 951,713 | 1,175,847 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 80,462 | 99,522 |
| 高速道路事業営業未収入金 | 72,504 | 67,882 |
| 未収入金 | 6,295 | 15,310 |
| 短期貸付金 | 5,030 | 14,349 |
| リース投資資産（純額） | 1,001 | 142 |
| 有価証券 | 60,500 | 62,000 |
| 仕掛道路資産 | 451,581 | 632,356 |
| 原材料 | 533 | 597 |
| 貯蔵品 | 1,313 | 1,208 |
| 受託業務前払金 | 2,273 | 3,359 |
| 前払金 | 2,067 | 1,372 |
| 前払費用 | 980 | 220 |
| 繰延税金資産 | 3,720 | 2,750 |
| その他の流動資産 | 10,593 | 15,996 |
| 貸倒引当金 | -24 | -11 |
| 流動資産計 | 698,833 | 917,055 |
| 固定資産 | | |
| 高速道路事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| リース資産 | 207 | 207 |
| 減価償却累計額 | -48 | -90 |
| リース資産（純額） | 158 | 117 |
| 無形固定資産 | 3,060 | 3,308 |
| 高速道路事業固定資産合計 | 99,423 | 105,851 |
| 関連事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| リース資産 | 69 | 84 |
| 減価償却累計額 | -26 | -40 |
| リース資産（純額） | 43 | 44 |
| 無形固定資産 | 189 | 236 |
| 関連事業固定資産合計 | 90,389 | 90,169 |
| 各事業共用固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| リース資産 | 2,569 | 5,620 |
| 減価償却累計額 | -1,505 | -1,693 |
| リース資産（純額） | 1,063 | 3,927 |
| 無形固定資産 | 3,639 | 3,670 |
| 各事業共用固定資産合計 | 23,771 | 27,221 |
| その他の固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 166 | 97 |
| 減価償却累計額 | -37 | -30 |
| 減損損失累計額 | -51 | － |
| 建物（純額） | 77 | 66 |
| 構築物 | 16 | 16 |
| 減価償却累計額 | -9 | -9 |
| 構築物（純額） | 6 | 6 |
| 土地 | 435 | 436 |
| その他の固定資産合計 | 519 | 509 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 5,837 | 6,291 |
| 投資有価証券 | 211 | 204 |
| 長期貸付金 | 1,678 | 2,837 |
| 長期前払費用 | 2,321 | 2,372 |
| その他の投資等 | 1,591 | 2,063 |
| 貸倒引当金 | -315 | -294 |
| 投資その他の資産合計 | 11,325 | 13,476 |
| 固定資産計 | 225,429 | 237,227 |
| 繰延資産 | | |
| 道路建設関係社債発行費 | 574 | 823 |
| 繰延資産計 | 574 | 823 |
| 資産の部合計 | 924,837 | 1,155,107 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 高速道路事業営業未払金 | 188,363 | 215,892 |
| 1年以内返済予定長期借入金 | 2 | 1 |
| リース債務 | 422 | 459 |
| 未払金 | 23,219 | 15,989 |
| 未払費用 | 722 | 749 |
| 未払法人税等 | 3,220 | 1,235 |
| 預り連絡料金 | 5,588 | 5,897 |
| 預り金 | 24,575 | 25,169 |
| 受託業務前受金 | 3,375 | 3,167 |
| 前受金 | 1,186 | 19 |
| 前受収益 | 7 | 6 |
| 賞与引当金 | 1,445 | 1,159 |
| ハイウェイカード偽造損失補てん引当金 | 42 | － |
| 回数券払戻引当金 | 204 | 42 |
| その他の流動負債 | 4,194 | 5,758 |
| 流動負債計 | 256,571 | 275,549 |
| 固定負債 | | |
| 関門トンネル事業履行義務債務 | 2,443 | － |
| 負債の部合計 | 784,404 | 1,010,514 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 47,500 | 47,500 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 47,500 | 47,500 |
| その他資本剰余金 | 7,997 | 7,997 |
| 資本剰余金合計 | 55,497 | 55,497 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 19,441 | 15,987 |
| 繰越利益剰余金 | 18,001 | 25,622 |
| 利益剰余金合計 | 37,443 | 41,609 |
| 株主資本合計 | 140,440 | 144,607 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -7 | -14 |
| その他の包括利益累計額合計 | -7 | -14 |
| 純資産の部合計 | 140,433 | 144,592 |
| 負債・純資産合計 | 924,837 | 1,155,107 |
